Fundos | ANBIMA Data

classe

VÉRTICE FOF ALOCAÇÃO 90 MULT FC

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

05.529.702/0001-80

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,77

23/04/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,94%

Estruturação da classe

VÉRTICE FOF ALOCAÇÃO 90 MULT FC

05.529.702/0001-80

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

VÉRTICE FOF ALOCAÇÃO 90 MULT FC

05.529.702/0001-80

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/04/2024	R$ 0,00	R$ 10,772556	R$ 0,00	R$ 4.859.200,50	0
22/04/2024	R$ 4.865.981,91	R$ 10,787590	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/04/2024	R$ 4.848.327,27	R$ 10,748450	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/04/2024	R$ 4.817.392,27	R$ 10,679869	R$ 0,00	R$ 1.356.494,96	4
17/04/2024	R$ 6.174.964,21	R$ 10,681732	R$ 0,00	R$ 0,00	5
16/04/2024	R$ 6.184.776,09	R$ 10,698705	R$ 0,00	R$ 0,00	5
15/04/2024	R$ 6.266.704,18	R$ 10,840428	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/04/2024	R$ 6.329.629,57	R$ 10,949279	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/04/2024	R$ 6.350.254,96	R$ 10,984958	R$ 0,00	R$ 0,00	5
10/04/2024	R$ 6.356.848,66	R$ 10,996364	R$ 0,00	R$ 0,00	5
09/04/2024	R$ 6.437.575,52	R$ 11,136009	R$ 2.900.000,00	R$ 0,00	5
08/04/2024	R$ 3.508.712,93	R$ 11,045152	R$ 0,00	R$ 3.864.997,31	4
05/04/2024	R$ 7.360.911,08	R$ 11,025980	R$ 0,00	R$ 0,00	5
04/04/2024	R$ 7.383.200,11	R$ 11,059367	R$ 0,00	R$ 0,00	5
03/04/2024	R$ 7.380.522,54	R$ 11,055356	R$ 0,00	R$ 0,00	5
02/04/2024	R$ 7.387.556,43	R$ 11,065892	R$ 0,00	R$ 0,00	5
01/04/2024	R$ 7.394.314,42	R$ 11,076015	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/03/2024	R$ 7.416.349,32	R$ 11,109021	R$ 0,00	R$ 0,00	5
27/03/2024	R$ 7.416.452,45	R$ 11,109176	R$ 0,00	R$ 0,00	5
26/03/2024	R$ 7.392.919,13	R$ 11,073925	R$ 0,00	R$ 0,00	5
25/03/2024	R$ 7.392.751,91	R$ 11,073675	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/03/2024	R$ 7.395.049,06	R$ 11,077115	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.