Patrimônio líquido
R$ 156.020.840,57
classe
R$ 156.020.840,57
R$ 27,53
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
13,30%
Fundo/Casca
BEM FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
03.749.473/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
BEM FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
03.749.473/0001-84
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 156.020.840,57 | R$ 27,533239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 155.842.439,99 | R$ 27,501757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 155.637.097,66 | R$ 27,465520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 155.942.034,25 | R$ 27,519332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 155.868.146,53 | R$ 27,506293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 155.811.109,75 | R$ 27,496228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 155.535.384,38 | R$ 27,447570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 155.418.222,34 | R$ 27,426894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 155.552.733,21 | R$ 27,450632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 155.671.984,24 | R$ 27,471676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 155.662.020,18 | R$ 27,469918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 155.867.908,92 | R$ 27,506251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 155.704.318,39 | R$ 27,477382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 155.160.575,53 | R$ 27,381427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 154.684.066,11 | R$ 27,297337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 154.511.677,71 | R$ 27,266915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 153.839.690,43 | R$ 27,148328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 154.449.719,52 | R$ 27,255981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 154.446.357,42 | R$ 27,255388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 154.178.194,18 | R$ 27,208065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 154.354.079,92 | R$ 27,239103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 154.438.238,05 | R$ 27,253955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |