Patrimônio líquido
R$ 154.500.280,15
classe
R$ 154.500.280,15
R$ 27,26
06/07/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
13,45%
Fundo/Casca
BEM FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
03.749.473/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
BEM FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
03.749.473/0001-84
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/07/2026, 18h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 154.500.280,15 | R$ 27,264904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 154.430.195,08 | R$ 27,252536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 154.197.135,05 | R$ 27,211407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 154.361.493,02 | R$ 27,240412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 154.365.033,72 | R$ 27,241036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 154.176.721,36 | R$ 27,207805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 154.111.595,06 | R$ 27,196312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 153.936.031,60 | R$ 27,165330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 153.691.945,76 | R$ 27,122256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 153.504.652,46 | R$ 27,089204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 153.341.227,10 | R$ 27,060364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 153.008.745,39 | R$ 27,001690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 153.099.321,56 | R$ 27,017674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 152.786.128,17 | R$ 26,962405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 153.017.634,39 | R$ 27,003259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 153.167.466,29 | R$ 27,029700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 152.857.436,61 | R$ 26,974988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 152.644.178,82 | R$ 26,937355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 151.833.969,83 | R$ 26,794376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 152.154.779,34 | R$ 26,850989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 151.997.811,88 | R$ 26,823289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 152.161.522,81 | R$ 26,852179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |