Patrimônio líquido
R$ 206.618.616,77
classe
R$ 206.618.616,77
R$ 16,08
20/08/2026
-
1
Dias úteis
10
12,97%
Fundo/Casca
EQTPREV STRATEGY MAG FIF – CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
04.495.282/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MAG INVESTIMENTOS
Classe
EQTPREV STRATEGY MAG FIF – CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
04.495.282/0001-04
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 10h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 206.618.616,77 | R$ 16,080966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 19/08/2026 | R$ 206.423.882,57 | R$ 16,065810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 206.150.725,73 | R$ 16,044551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 206.074.420,08 | R$ 16,038612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 205.772.716,91 | R$ 16,015131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 205.748.860,73 | R$ 16,013274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 205.697.589,73 | R$ 16,009284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 205.539.085,48 | R$ 15,996947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 205.442.264,99 | R$ 15,989412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 205.458.108,31 | R$ 15,990645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 205.091.181,09 | R$ 15,962087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 205.111.296,94 | R$ 15,963653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 204.982.094,84 | R$ 15,953597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 204.949.796,35 | R$ 15,951083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 204.669.902,85 | R$ 15,929299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 204.354.507,51 | R$ 15,904752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 203.992.737,43 | R$ 15,876596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 204.209.537,20 | R$ 15,893470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 204.233.511,21 | R$ 15,895335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 204.089.760,78 | R$ 15,884147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 203.727.305,67 | R$ 15,855938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/07/2026 | R$ 203.683.650,26 | R$ 15,852540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |