Patrimônio líquido
R$ 663.686.062,40
classe
R$ 663.686.062,40
R$ 11,89
20/08/2026
-
3
Dias
1
10,56%
Fundo/Casca
BRASILPREV FIX ANNUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
05.326.919/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV FIX ANNUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
05.326.919/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 663.686.062,40 | R$ 11,889754 | R$ 0,00 | R$ 639.668,51 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 663.479.913,33 | R$ 11,874616 | R$ 0,00 | R$ 817.050,80 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 662.602.518,54 | R$ 11,844327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 662.587.917,52 | R$ 11,844066 | R$ 16.568,31 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 660.164.478,77 | R$ 11,801041 | R$ 0,00 | R$ 953.485,49 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 661.054.883,48 | R$ 11,799915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 661.145.695,15 | R$ 11,801536 | R$ 0,00 | R$ 16.568,31 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 660.553.176,97 | R$ 11,790664 | R$ 0,00 | R$ 1.297,90 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 660.072.448,53 | R$ 11,782060 | R$ 174.334,69 | R$ 1.004.735,45 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 661.908.839,04 | R$ 11,799994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 659.640.958,71 | R$ 11,759564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 660.373.938,98 | R$ 11,772631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 659.964.396,70 | R$ 11,765330 | R$ 1.037.554,49 | R$ 1.119.774,61 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 660.041.231,13 | R$ 11,765234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 658.075.115,96 | R$ 11,730188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 655.641.006,37 | R$ 11,686800 | R$ 247.385,33 | R$ 1.146.267,94 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 653.391.904,14 | R$ 11,630764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 656.677.131,59 | R$ 11,689243 | R$ 0,00 | R$ 1.886.182,11 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 659.887.173,66 | R$ 11,712741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 660.108.417,94 | R$ 11,716668 | R$ 9.673.128,14 | R$ 16.574,89 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 648.612.927,37 | R$ 11,683543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 648.720.737,67 | R$ 11,685485 | R$ 61.274,59 | R$ 0,00 | 1 |