Patrimônio líquido
R$ 659.640.958,71
classe
R$ 659.640.958,71
R$ 11,76
06/08/2026
-
3
Dias
1
9,11%
Fundo/Casca
BRASILPREV FIX ANNUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
05.326.919/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV FIX ANNUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
05.326.919/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/08/2026, 14h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | R$ 659.640.958,71 | R$ 11,759564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 660.373.938,98 | R$ 11,772631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 659.964.396,70 | R$ 11,765330 | R$ 1.037.554,49 | R$ 1.119.774,61 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 660.041.231,13 | R$ 11,765234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 658.075.115,96 | R$ 11,730188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 655.641.006,37 | R$ 11,686800 | R$ 247.385,33 | R$ 1.146.267,94 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 653.391.904,14 | R$ 11,630764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 656.677.131,59 | R$ 11,689243 | R$ 0,00 | R$ 1.886.182,11 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 659.887.173,66 | R$ 11,712741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 660.108.417,94 | R$ 11,716668 | R$ 9.673.128,14 | R$ 16.574,89 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 648.612.927,37 | R$ 11,683543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 648.720.737,67 | R$ 11,685485 | R$ 61.274,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 650.674.192,91 | R$ 11,721780 | R$ 549.041,94 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 651.996.084,54 | R$ 11,755513 | R$ 0,00 | R$ 829.593,56 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 653.076.523,27 | R$ 11,760030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 654.493.629,07 | R$ 11,785548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 654.119.721,50 | R$ 11,778815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 653.614.199,35 | R$ 11,769712 | R$ 0,00 | R$ 970.496,01 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 652.846.638,70 | R$ 11,738461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 654.206.228,26 | R$ 11,762907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 652.917.549,15 | R$ 11,739736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 651.964.234,72 | R$ 11,722595 | R$ 507.361,88 | R$ 1.021.996,79 | 1 |