Patrimônio líquido
R$ 677.999.665,40
classe
R$ 677.999.665,40
R$ 12,28
02/10/2026
-
3
Dias
1
12,95%
Fundo/Casca
BRASILPREV FIX ANNUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
05.326.919/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV FIX ANNUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
05.326.919/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 14h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 677.999.665,40 | R$ 12,282642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 674.168.190,48 | R$ 12,213231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 674.948.439,98 | R$ 12,227366 | R$ 128.584,27 | R$ 245,27 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 675.379.555,19 | R$ 12,237503 | R$ 0,00 | R$ 1.140.423,08 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 672.802.726,48 | R$ 12,170262 | R$ 551.602,68 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 671.048.996,75 | R$ 12,148499 | R$ 0,00 | R$ 1.888.811,04 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 671.675.464,21 | R$ 12,125710 | R$ 90.670,62 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 671.432.262,77 | R$ 12,122956 | R$ 484.107,68 | R$ 17.947,03 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 670.776.152,10 | R$ 12,119524 | R$ 629,18 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 669.944.326,35 | R$ 12,104506 | R$ 0,00 | R$ 786.542,14 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 669.610.499,98 | R$ 12,084287 | R$ 226.445,62 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 669.675.421,16 | R$ 12,089547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 668.049.140,15 | R$ 12,060188 | R$ 0,00 | R$ 611,71 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 666.733.337,70 | R$ 12,036423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 667.781.206,70 | R$ 12,055340 | R$ 0,00 | R$ 935.878,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 669.443.361,42 | R$ 12,068433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 668.050.660,77 | R$ 12,043326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 665.739.976,96 | R$ 12,001670 | R$ 0,00 | R$ 984.141,43 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 667.686.511,85 | R$ 12,018994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 665.461.518,63 | R$ 11,978942 | R$ 565.457,37 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 664.766.345,12 | R$ 11,976605 | R$ 412.986,27 | R$ 1.114.742,01 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 663.458.517,61 | R$ 11,940438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |