Patrimônio líquido
R$ 9.127.845.291,85
classe
R$ 9.127.845.291,85
R$ 9,80
21/08/2026
-
0
Dias
-
13,10%
Fundo/Casca
CAIXA 100 PREVIDENCIÁRIO CIC DE CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
03.737.224/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA 100 PREVIDENCIÁRIO CIC DE CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
03.737.224/0001-79
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 9.127.845.291,85 | R$ 9,804785 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 9.123.849.588,08 | R$ 9,800493 | R$ 0,00 | R$ 3.279.357,95 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 9.122.324.030,43 | R$ 9,795333 | R$ 0,00 | R$ 1.783.990,52 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 9.119.367.869,23 | R$ 9,790244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 9.114.641.765,21 | R$ 9,785171 | R$ 0,00 | R$ 4.848.117,66 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 9.115.518.564,59 | R$ 9,780909 | R$ 0,00 | R$ 1.265.993,48 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 9.112.272.501,78 | R$ 9,776069 | R$ 0,00 | R$ 3.058.396,44 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 9.110.801.602,00 | R$ 9,771211 | R$ 0,00 | R$ 5.960.847,69 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 9.113.718.393,39 | R$ 9,767949 | R$ 1.121.963,07 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 9.108.417.088,86 | R$ 9,763469 | R$ 0,00 | R$ 3.414.250,97 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 9.106.567.894,11 | R$ 9,757829 | R$ 0,00 | R$ 1.139.911,28 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 9.103.974.919,21 | R$ 9,753829 | R$ 0,00 | R$ 4.726.914,21 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 9.103.783.422,72 | R$ 9,748563 | R$ 0,00 | R$ 6.661.794,68 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 9.106.351.220,95 | R$ 9,744182 | R$ 0,00 | R$ 3.276.192,13 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 9.104.597.054,30 | R$ 9,738801 | R$ 0,00 | R$ 2.876.655,45 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 9.103.062.598,04 | R$ 9,734084 | R$ 0,00 | R$ 5.092.805,26 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 9.102.600.388,78 | R$ 9,728148 | R$ 0,00 | R$ 5.414.846,95 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 9.104.686.801,15 | R$ 9,724592 | R$ 0,00 | R$ 8.473.394,23 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 9.108.334.185,28 | R$ 9,719443 | R$ 0,00 | R$ 2.344.261,23 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 9.104.972.849,35 | R$ 9,713356 | R$ 0,00 | R$ 2.628.284,65 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 9.101.435.010,08 | R$ 9,706780 | R$ 0,00 | R$ 6.596.714,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 9.103.848.084,99 | R$ 9,702321 | R$ 0,00 | R$ 2.928.247,97 | 1 |