Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 64,94
04/08/2023
R$ 1.000,00
1
Dias
0
11,84%
Fundo/Casca
SAFRA EXECUTIVE PROFIT FC FI RF
03.826.405/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SAFRA EXECUTIVE PROFIT FC FI RF
03.826.405/0001-71
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 64,944583 | R$ 0,00 | R$ 6.964.647,40 | 0 |
| 03/08/2023 | R$ 6.948.351,83 | R$ 64,979225 | R$ 29.100,00 | R$ 0,00 | 153 |
| 02/08/2023 | R$ 6.911.385,00 | R$ 64,905347 | R$ 2.526,80 | R$ 14.045,91 | 153 |
| 01/08/2023 | R$ 6.920.458,43 | R$ 64,882418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 152 |
| 31/07/2023 | R$ 6.918.536,98 | R$ 64,864404 | R$ 12.000,00 | R$ 1.060,37 | 152 |
| 28/07/2023 | R$ 6.903.950,47 | R$ 64,830158 | R$ 15.154,00 | R$ 25.312,85 | 152 |
| 27/07/2023 | R$ 6.912.315,01 | R$ 64,813334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 152 |
| 26/07/2023 | R$ 6.909.621,16 | R$ 64,788075 | R$ 21.318,18 | R$ 114.603,67 | 152 |
| 25/07/2023 | R$ 6.998.854,97 | R$ 64,750591 | R$ 215.000,00 | R$ 1.000,67 | 151 |
| 24/07/2023 | R$ 6.780.318,62 | R$ 64,707292 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 21/07/2023 | R$ 6.771.487,91 | R$ 64,680253 | R$ 56.168,85 | R$ 0,00 | 148 |
| 20/07/2023 | R$ 6.711.048,63 | R$ 64,639122 | R$ 115.000,00 | R$ 86.375,21 | 147 |
| 19/07/2023 | R$ 6.680.095,52 | R$ 64,616600 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | 148 |
| 18/07/2023 | R$ 6.670.682,69 | R$ 64,593236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 147 |
| 17/07/2023 | R$ 6.666.882,22 | R$ 64,556436 | R$ 2.600,00 | R$ 8.493,91 | 147 |
| 14/07/2023 | R$ 6.668.584,37 | R$ 64,515882 | R$ 0,00 | R$ 308.467,87 | 147 |
| 13/07/2023 | R$ 6.975.050,93 | R$ 64,497376 | R$ 10.210,46 | R$ 0,00 | 147 |
| 12/07/2023 | R$ 6.962.494,28 | R$ 64,475649 | R$ 9.987,00 | R$ 0,00 | 147 |
| 11/07/2023 | R$ 6.949.658,77 | R$ 64,449233 | R$ 8.300,00 | R$ 22.428,97 | 146 |
| 10/07/2023 | R$ 6.961.829,72 | R$ 64,431112 | R$ 0,00 | R$ 35.141,47 | 147 |
| 07/07/2023 | R$ 6.995.743,93 | R$ 64,419811 | R$ 76.000,00 | R$ 4.310,61 | 147 |
| 06/07/2023 | R$ 6.919.317,16 | R$ 64,375735 | R$ 21.500,00 | R$ 205,23 | 147 |