Fundos | ANBIMA Data

classe

CAIXA FI HERCULES RF

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

05.114.738/0001-01

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 6,99

30/03/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,54%

Estruturação da classe

CAIXA FI HERCULES RF

05.114.738/0001-01

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

CAIXA DTVM

CAIXA FI HERCULES RF

05.114.738/0001-01

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/03/2022	R$ 0,00	R$ 6,988746	R$ 0,00	R$ 2.454.745,75	0
29/03/2022	R$ 2.468.069,32	R$ 7,026678	R$ 0,00	R$ 1.140.114,72	1
28/03/2022	R$ 3.607.168,23	R$ 7,024700	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/03/2022	R$ 3.606.153,26	R$ 7,022724	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/03/2022	R$ 3.605.138,96	R$ 7,020748	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/03/2022	R$ 3.604.125,27	R$ 7,018776	R$ 0,00	R$ 10.060.000,00	2
22/03/2022	R$ 13.658.719,04	R$ 7,015999	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/03/2022	R$ 13.653.314,98	R$ 7,013222	R$ 0,00	R$ 10.050.000,00	2
18/03/2022	R$ 23.693.525,11	R$ 7,010326	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/03/2022	R$ 23.683.739,57	R$ 7,007430	R$ 0,00	R$ 10.000.000,00	2
16/03/2022	R$ 33.670.793,73	R$ 7,004737	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/03/2022	R$ 33.657.850,72	R$ 7,002044	R$ 0,00	R$ 6.000.000,00	2
14/03/2022	R$ 39.642.508,94	R$ 6,999336	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/03/2022	R$ 39.627.173,61	R$ 6,996628	R$ 0,00	R$ 6.270.000,00	2
10/03/2022	R$ 45.878.623,46	R$ 6,993800	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/03/2022	R$ 45.861.825,21	R$ 6,991240	R$ 0,00	R$ 6.200.000,00	2
08/03/2022	R$ 52.041.497,35	R$ 6,988510	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/03/2022	R$ 52.021.927,03	R$ 6,985882	R$ 0,00	R$ 5.000.000,00	2
04/03/2022	R$ 57.001.686,77	R$ 6,983402	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/03/2022	R$ 56.980.827,43	R$ 6,980847	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/03/2022	R$ 56.959.397,86	R$ 6,978221	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/02/2022	R$ 56.937.701,34	R$ 6,975563	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.