Patrimônio líquido
R$ 17.583.807,01
classe
R$ 17.583.807,01
R$ 6,27
20/08/2026
R$ 100,00
3
Dias úteis
2
13,40%
Fundo/Casca
UNIBANCO PREVER II RV 30 FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS CIC MULT - RESP LIMITADA
05.536.063/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
UNIBANCO PREVER II RV 30 FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS CIC MULT - RESP LIMITADA
05.536.063/0001-80
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 17.583.807,01 | R$ 6,272731 | R$ 4.155,43 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 17.569.761,79 | R$ 6,269202 | R$ 845,54 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 17.515.230,70 | R$ 6,250045 | R$ 256,31 | R$ 7.451,41 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 17.528.126,06 | R$ 6,252078 | R$ 9.720,85 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 17.523.631,30 | R$ 6,253944 | R$ 3.477,52 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 17.524.654,44 | R$ 6,255550 | R$ 602,54 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 17.530.061,73 | R$ 6,257695 | R$ 1.361,06 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 17.542.627,74 | R$ 6,262667 | R$ 3.429,59 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 17.663.263,76 | R$ 6,306967 | R$ 4.715,44 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 17.654.659,33 | R$ 6,305578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 17.746.899,49 | R$ 6,338523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 17.801.276,14 | R$ 6,357944 | R$ 1.320,10 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 17.805.340,44 | R$ 6,359867 | R$ 645,75 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 17.796.681,91 | R$ 6,357005 | R$ 2.773,37 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 17.787.209,49 | R$ 6,354612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 17.756.864,97 | R$ 6,343771 | R$ 1.226,86 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 17.656.094,64 | R$ 6,308206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 17.727.491,19 | R$ 6,333715 | R$ 1.391,38 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 17.684.044,65 | R$ 6,318688 | R$ 2.174,14 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 17.629.472,00 | R$ 6,299963 | R$ 230,86 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 17.708.705,96 | R$ 6,328361 | R$ 678,13 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 17.721.621,25 | R$ 6,333219 | R$ 318,91 | R$ 650,00 | 2 |