Patrimônio líquido
R$ 902.143,79
classe
R$ 902.143,79
R$ 6,23
21/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
-
10,01%
Fundo/Casca
UNIBANCO PREVER III FIX 100 FIF CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RF - RESP LIMITADA
05.535.883/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
UNIBANCO PREVER III FIX 100 FIF CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RF - RESP LIMITADA
05.535.883/0001-58
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 902.143,79 | R$ 6,225545 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 901.841,91 | R$ 6,223461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 901.160,95 | R$ 6,218762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 900.761,34 | R$ 6,216005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 900.149,41 | R$ 6,211782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 900.207,95 | R$ 6,212186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 899.951,03 | R$ 6,210413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 899.589,31 | R$ 6,207917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 899.572,48 | R$ 6,207800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 899.461,70 | R$ 6,207036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 898.542,72 | R$ 6,200694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 898.572,46 | R$ 6,200899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 898.061,61 | R$ 6,197374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 897.914,56 | R$ 6,196359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 897.179,58 | R$ 6,191287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 896.577,25 | R$ 6,187131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 895.931,06 | R$ 6,182672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 895.827,30 | R$ 6,181956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 895.429,28 | R$ 6,179209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 894.819,62 | R$ 6,175002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 893.861,38 | R$ 6,168389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 893.829,43 | R$ 6,168169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |