Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 106,67
23/07/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
7,68%
Fundo/Casca
ALKA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
05.395.859/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ALKA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
05.395.859/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 106,672076 | R$ 0,00 | R$ 13.851.981,19 | 0 |
| 22/07/2024 | R$ 13.855.663,89 | R$ 106,700436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/07/2024 | R$ 13.851.032,42 | R$ 106,664769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/07/2024 | R$ 13.848.478,80 | R$ 106,645104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2024 | R$ 13.873.935,07 | R$ 106,841139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2024 | R$ 13.865.326,52 | R$ 106,774846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2024 | R$ 13.865.439,41 | R$ 106,775715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/07/2024 | R$ 13.857.814,62 | R$ 106,716998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/07/2024 | R$ 13.843.456,49 | R$ 106,606428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2024 | R$ 13.818.889,13 | R$ 106,417239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2024 | R$ 13.808.100,63 | R$ 106,334158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2024 | R$ 13.794.309,41 | R$ 106,227954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/07/2024 | R$ 13.785.977,37 | R$ 106,163790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/07/2024 | R$ 13.777.855,24 | R$ 106,101243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2024 | R$ 13.759.800,72 | R$ 105,962207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2024 | R$ 13.737.604,47 | R$ 105,791277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2024 | R$ 13.730.652,23 | R$ 105,737739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 13.718.647,42 | R$ 105,645292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/06/2024 | R$ 13.726.588,83 | R$ 105,706447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2024 | R$ 13.698.821,65 | R$ 105,492617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2024 | R$ 13.692.966,09 | R$ 105,447524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2024 | R$ 13.696.501,66 | R$ 105,474751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |