Patrimônio líquido
R$ 17.567.995,65
classe
R$ 17.567.995,65
R$ 7,27
07/04/2022
-
1
Dias
3
3,00%
Fundo/Casca
SANTANDER PB PORTO MULT CRÉD PRIV FI
05.637.527/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
BANCO SANTANDER
Classe
SANTANDER PB PORTO MULT CRÉD PRIV FI
05.637.527/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2022 | R$ 17.567.995,65 | R$ 7,267696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/04/2022 | R$ 17.568.604,07 | R$ 7,267948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/04/2022 | R$ 17.585.284,42 | R$ 7,274848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/04/2022 | R$ 17.624.712,99 | R$ 7,291159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/04/2022 | R$ 17.587.417,73 | R$ 7,275731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2022 | R$ 17.502.095,16 | R$ 7,240434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/03/2022 | R$ 17.474.552,34 | R$ 7,229039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/03/2022 | R$ 17.513.905,87 | R$ 7,245320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/03/2022 | R$ 17.502.253,91 | R$ 7,240499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/03/2022 | R$ 17.484.216,06 | R$ 7,233037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/03/2022 | R$ 17.427.107,34 | R$ 7,209412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/03/2022 | R$ 17.324.150,35 | R$ 7,166820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/03/2022 | R$ 17.296.773,31 | R$ 7,155494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/03/2022 | R$ 17.245.625,77 | R$ 7,134335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/03/2022 | R$ 17.245.177,97 | R$ 7,134150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/03/2022 | R$ 17.178.487,59 | R$ 7,106561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/03/2022 | R$ 17.133.895,80 | R$ 7,088113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/03/2022 | R$ 17.113.211,82 | R$ 7,079557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/03/2022 | R$ 17.069.261,28 | R$ 7,061375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/03/2022 | R$ 17.092.119,97 | R$ 7,070831 | R$ 0,00 | R$ 1.933.000,00 | 3 |
| 10/03/2022 | R$ 19.068.752,12 | R$ 7,087047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/03/2022 | R$ 19.074.343,57 | R$ 7,089126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |