Fundos | ANBIMA Data

classe

FI BANESTES RESERVA CAPITALIZACAO RF

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

02.093.396/0001-94

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,38

15/07/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,51%

Estruturação da classe

FI BANESTES RESERVA CAPITALIZACAO RF

02.093.396/0001-94

FIF

BANESTES S.A

BANESTES DTVM

FI BANESTES RESERVA CAPITALIZACAO RF

02.093.396/0001-94

POUPANÇA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/07/2020	R$ 0,00	R$ 3,375733	R$ 0,00	R$ 40.159.688,13	0
14/07/2020	R$ 40.165.303,00	R$ 3,376205	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2020	R$ 40.162.040,70	R$ 3,375931	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2020	R$ 40.158.874,27	R$ 3,375665	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2020	R$ 40.155.564,52	R$ 3,375387	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2020	R$ 40.154.130,08	R$ 3,375266	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2020	R$ 40.154.129,14	R$ 3,375266	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2020	R$ 40.151.254,17	R$ 3,375024	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2020	R$ 40.145.633,57	R$ 3,374552	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2020	R$ 40.144.643,92	R$ 3,374469	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2020	R$ 40.137.452,72	R$ 3,373864	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2020	R$ 40.131.442,56	R$ 3,373359	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2020	R$ 40.124.097,70	R$ 3,372742	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2020	R$ 40.123.487,17	R$ 3,372690	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2020	R$ 40.112.088,29	R$ 3,371732	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2020	R$ 40.114.656,53	R$ 3,371948	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2020	R$ 40.107.473,07	R$ 3,371344	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2020	R$ 40.105.938,63	R$ 3,371215	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2020	R$ 40.096.653,66	R$ 3,370435	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2020	R$ 40.099.797,97	R$ 3,370699	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2020	R$ 40.091.521,57	R$ 3,370003	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/06/2020	R$ 40.089.049,34	R$ 3,369796	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.