Patrimônio líquido
R$ 34.721.766,97
classe
R$ 34.721.766,97
R$ 26,81
20/08/2026
R$ 100.000,00
14
Dias úteis
49
15,95%
Fundo/Casca
CSHG ALL VERDE AM AGAR FC FIF MULT - RESP LIMITADA
05.491.230/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALL VERDE AM AGAR FC FIF MULT - RESP LIMITADA
05.491.230/0001-14
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 34.721.766,97 | R$ 26,807590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 19/08/2026 | R$ 34.706.342,04 | R$ 26,795681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 18/08/2026 | R$ 34.493.770,03 | R$ 26,631561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 17/08/2026 | R$ 34.602.243,80 | R$ 26,715310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 14/08/2026 | R$ 34.579.490,13 | R$ 26,697742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 13/08/2026 | R$ 34.572.787,77 | R$ 26,692568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 12/08/2026 | R$ 34.542.007,10 | R$ 26,668803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 11/08/2026 | R$ 34.511.675,91 | R$ 26,645385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 10/08/2026 | R$ 34.615.719,17 | R$ 26,725714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 07/08/2026 | R$ 34.672.731,43 | R$ 26,769731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 06/08/2026 | R$ 34.625.482,01 | R$ 26,733251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 05/08/2026 | R$ 34.650.103,39 | R$ 26,752261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 04/08/2026 | R$ 34.560.879,61 | R$ 26,683374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 03/08/2026 | R$ 34.390.182,12 | R$ 26,551584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 31/07/2026 | R$ 34.320.223,16 | R$ 26,497570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 30/07/2026 | R$ 34.278.917,38 | R$ 26,465679 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 49 |
| 29/07/2026 | R$ 34.103.516,28 | R$ 26,291908 | R$ 0,00 | R$ 1.755.277,00 | 49 |
| 28/07/2026 | R$ 35.950.204,98 | R$ 26,358931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 27/07/2026 | R$ 35.920.045,53 | R$ 26,336818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 24/07/2026 | R$ 35.868.379,54 | R$ 26,298937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 23/07/2026 | R$ 35.901.242,34 | R$ 26,323032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 22/07/2026 | R$ 36.078.288,45 | R$ 26,452843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |