Patrimônio líquido
R$ 719.408.446,25
classe
R$ 719.408.446,25
R$ 10,46
20/08/2026
-
2
Dias úteis
1
13,38%
Fundo/Casca
ICATU SEG CLASSIC CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
05.200.914/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU SEG CLASSIC CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
05.200.914/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 719.408.446,25 | R$ 10,460113 | R$ 75.462,40 | R$ 125.151,93 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 719.130.581,70 | R$ 10,455351 | R$ 145.207,56 | R$ 221.152,17 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 718.851.179,69 | R$ 10,450185 | R$ 368.883,80 | R$ 575.641,05 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 718.691.755,43 | R$ 10,444863 | R$ 126.760,54 | R$ 123.913,27 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 718.341.109,49 | R$ 10,439809 | R$ 44.845,56 | R$ 74.040,11 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 718.175.058,23 | R$ 10,436971 | R$ 144.059,48 | R$ 291.901,07 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 718.226.664,13 | R$ 10,435573 | R$ 33.458,73 | R$ 44.657,82 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 717.776.400,66 | R$ 10,428868 | R$ 379.554,77 | R$ 578.167,52 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 717.580.657,04 | R$ 10,423140 | R$ 74.417,93 | R$ 771.598,34 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 717.954.211,54 | R$ 10,418444 | R$ 254.520,26 | R$ 66.102,95 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 717.416.828,81 | R$ 10,413379 | R$ 145.446,41 | R$ 104.046,37 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 717.041.195,50 | R$ 10,408527 | R$ 62.915,66 | R$ 1.277.717,83 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 717.916.509,16 | R$ 10,403607 | R$ 173.654,28 | R$ 104.687,22 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 717.497.453,91 | R$ 10,398533 | R$ 149.626,41 | R$ 32.152,52 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 717.079.547,30 | R$ 10,394179 | R$ 705.999,80 | R$ 308.089,06 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 716.333.242,06 | R$ 10,389126 | R$ 20.584,29 | R$ 180.301,99 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 716.164.153,96 | R$ 10,384358 | R$ 285.672,56 | R$ 234.808,75 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 715.757.872,06 | R$ 10,379204 | R$ 245.377,23 | R$ 134.351,36 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 715.215.001,63 | R$ 10,372940 | R$ 119.278,97 | R$ 572.017,73 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 715.196.761,81 | R$ 10,366114 | R$ 461.034,99 | R$ 75.576,19 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 714.583.167,24 | R$ 10,362806 | R$ 421.559,37 | R$ 164.588,77 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 713.992.441,41 | R$ 10,357964 | R$ 70.678,64 | R$ 129.183,55 | 1 |