Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 17,01
09/12/2020
R$ 5.000,00
1
Dias
0
4,10%
Fundo/Casca
CSHG VERDE AM P FC FI MULT CRED PRIV IE
05.491.211/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG VERDE AM P FC FI MULT CRED PRIV IE
05.491.211/0001-98
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2020 | R$ 0,00 | R$ 17,011390 | R$ 0,00 | R$ 91.877.198,04 | 0 |
| 08/12/2020 | R$ 91.883.220,87 | R$ 17,012505 | R$ 0,00 | R$ 300.165,58 | 12 |
| 07/12/2020 | R$ 92.114.535,82 | R$ 16,999799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 04/12/2020 | R$ 92.301.005,38 | R$ 17,034212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 03/12/2020 | R$ 92.190.686,85 | R$ 17,013853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 02/12/2020 | R$ 92.196.728,19 | R$ 17,014968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 01/12/2020 | R$ 92.081.606,36 | R$ 16,993722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/11/2020 | R$ 91.844.359,86 | R$ 16,949938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 27/11/2020 | R$ 92.401.298,92 | R$ 16,997052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 26/11/2020 | R$ 92.167.764,12 | R$ 16,954094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 25/11/2020 | R$ 92.089.094,37 | R$ 16,939622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/11/2020 | R$ 91.827.903,05 | R$ 16,891577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/11/2020 | R$ 91.487.320,23 | R$ 16,828927 | R$ 0,00 | R$ 35.000,00 | 12 |
| 20/11/2020 | R$ 91.491.623,30 | R$ 16,823283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 19/11/2020 | R$ 91.603.888,49 | R$ 16,843926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/11/2020 | R$ 91.575.868,40 | R$ 16,838774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/11/2020 | R$ 91.887.144,83 | R$ 16,896010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 16/11/2020 | R$ 91.996.758,67 | R$ 16,916166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 13/11/2020 | R$ 91.660.373,07 | R$ 16,854312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 12/11/2020 | R$ 90.909.715,12 | R$ 16,716283 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | 12 |
| 11/11/2020 | R$ 91.549.926,14 | R$ 16,826600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/11/2020 | R$ 91.529.376,74 | R$ 16,822823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |