Patrimônio líquido
R$ 174.411.618,51
classe
R$ 174.411.618,51
R$ 13,64
21/08/2026
-
1
Dias úteis
1
14,39%
Fundo/Casca
UNIPREV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
04.885.601/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
UNIPREV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
04.885.601/0001-80
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 22/08/2026, 02h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 174.411.618,51 | R$ 13,643185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 174.237.351,07 | R$ 13,629553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 174.191.883,37 | R$ 13,625996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 174.039.856,14 | R$ 13,614104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 173.945.792,29 | R$ 13,606746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 173.825.526,77 | R$ 13,597338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 173.819.488,31 | R$ 13,596866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 173.756.601,97 | R$ 13,591947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 173.680.787,69 | R$ 13,586016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 173.688.139,83 | R$ 13,586591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 173.653.179,43 | R$ 13,583857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 173.509.223,42 | R$ 13,572596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 173.480.058,04 | R$ 13,570314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 173.360.582,13 | R$ 13,560968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 173.307.492,84 | R$ 13,556816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 173.155.718,54 | R$ 13,544943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 173.035.200,42 | R$ 13,535516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 172.911.791,01 | R$ 13,525862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 172.819.351,23 | R$ 13,518631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 172.667.417,91 | R$ 13,506746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 172.532.619,16 | R$ 13,496202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 172.362.213,09 | R$ 13,482872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |