Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 397,40
15/01/2021
R$ 25.000,00
1
Dias
0
2,87%
Fundo/Casca
SAFRA HIGH YIELD FI MULT
04.874.564/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SAFRA HIGH YIELD FI MULT
04.874.564/0001-04
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2021 | R$ 0,00 | R$ 397,399455 | R$ 0,00 | R$ 256.255.230,64 | 0 |
| 14/01/2021 | R$ 256.720.555,51 | R$ 398,168464 | R$ 0,00 | R$ 34.650,00 | 1 |
| 13/01/2021 | R$ 256.552.577,21 | R$ 397,854234 | R$ 0,00 | R$ 261.111,00 | 1 |
| 12/01/2021 | R$ 257.271.163,13 | R$ 398,562952 | R$ 28.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2021 | R$ 257.223.589,85 | R$ 398,532626 | R$ 59.289,06 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2021 | R$ 257.719.529,76 | R$ 399,393075 | R$ 63.611,86 | R$ 1.323.305,00 | 1 |
| 07/01/2021 | R$ 258.777.444,29 | R$ 399,081896 | R$ 646,23 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2021 | R$ 258.316.284,16 | R$ 398,371698 | R$ 114.238,68 | R$ 73.157,00 | 1 |
| 05/01/2021 | R$ 258.605.924,25 | R$ 398,881813 | R$ 118.411,82 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2021 | R$ 258.584.230,12 | R$ 399,031062 | R$ 29.589,40 | R$ 1.680.000,00 | 1 |
| 31/12/2020 | R$ 260.351.031,83 | R$ 399,209530 | R$ 0,00 | R$ 435.973,00 | 1 |
| 30/12/2020 | R$ 260.780.994,26 | R$ 399,200330 | R$ 9.895,79 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2020 | R$ 260.728.136,46 | R$ 399,134561 | R$ 39.221,24 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2020 | R$ 260.532.508,73 | R$ 398,895091 | R$ 64.635,27 | R$ 949.106,00 | 1 |
| 24/12/2020 | R$ 261.243.074,04 | R$ 398,629730 | R$ 36.916,71 | R$ 69.187,00 | 1 |
| 23/12/2020 | R$ 261.269.742,12 | R$ 398,621182 | R$ 0,00 | R$ 894.600,00 | 1 |
| 22/12/2020 | R$ 261.796.791,40 | R$ 398,062321 | R$ 27.063,48 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2020 | R$ 261.364.297,24 | R$ 397,445799 | R$ 57.041,63 | R$ 635.301,00 | 1 |
| 18/12/2020 | R$ 262.153.759,82 | R$ 397,766258 | R$ 44.939,39 | R$ 69.236,00 | 1 |
| 17/12/2020 | R$ 262.189.113,00 | R$ 397,783033 | R$ 144.569,83 | R$ 611.313,00 | 1 |
| 16/12/2020 | R$ 262.658.461,49 | R$ 397,786979 | R$ 92.919,27 | R$ 119.829,00 | 1 |
| 15/12/2020 | R$ 262.554.312,82 | R$ 397,588516 | R$ 207.914,12 | R$ 0,00 | 1 |