Fundos | ANBIMA Data

classe

SOMMA INSTITUCIONAL DINÂMICO FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

00.888.899/0001-20

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 7,93

28/03/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-24,91%

Estruturação da classe

SOMMA INSTITUCIONAL DINÂMICO FI MULT

00.888.899/0001-20

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

SOMMA INVESTIMENTOS

SOMMA INSTITUCIONAL DINÂMICO FI MULT

00.888.899/0001-20

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/03/2018	R$ 0,00	R$ 7,932509	R$ 0,00	R$ 7.284,84	0
27/03/2018	R$ 10.365,32	R$ 11,286860	R$ 0,00	R$ 496.552,66	1
26/03/2018	R$ 506.942,42	R$ 11,287404	R$ 0,00	R$ 486.645,91	3
23/03/2018	R$ 993.642,40	R$ 11,288018	R$ 0,00	R$ 57.231,31	5
22/03/2018	R$ 1.050.831,97	R$ 11,287570	R$ 0,00	R$ 0,00	5
21/03/2018	R$ 1.050.689,21	R$ 11,286036	R$ 0,00	R$ 0,00	5
20/03/2018	R$ 1.050.635,21	R$ 11,285456	R$ 0,00	R$ 0,00	5
19/03/2018	R$ 1.050.585,01	R$ 11,284917	R$ 0,00	R$ 0,00	5
16/03/2018	R$ 1.050.534,91	R$ 11,284379	R$ 0,00	R$ 0,00	5
15/03/2018	R$ 1.050.484,94	R$ 11,283842	R$ 0,00	R$ 0,00	5
14/03/2018	R$ 1.050.430,85	R$ 11,283261	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/03/2018	R$ 1.050.376,88	R$ 11,282681	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/03/2018	R$ 1.050.323,01	R$ 11,282103	R$ 0,00	R$ 0,00	5
09/03/2018	R$ 1.050.269,23	R$ 11,281525	R$ 0,00	R$ 0,00	5
08/03/2018	R$ 1.050.215,56	R$ 11,280948	R$ 0,00	R$ 0,00	5
07/03/2018	R$ 1.050.162,01	R$ 11,280373	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/03/2018	R$ 1.050.108,16	R$ 11,279795	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/03/2018	R$ 1.050.054,44	R$ 11,279218	R$ 0,00	R$ 0,00	5
02/03/2018	R$ 1.050.000,82	R$ 11,278642	R$ 0,00	R$ 0,00	5
01/03/2018	R$ 1.049.947,29	R$ 11,278067	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/02/2018	R$ 1.049.600,01	R$ 11,274337	R$ 0,00	R$ 0,00	5
27/02/2018	R$ 1.049.800,46	R$ 11,276490	R$ 0,00	R$ 239.445,61	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.