Patrimônio líquido
R$ 6.616.247.606,62
classe
R$ 6.616.247.606,62
R$ 5,63
21/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
-
12,46%
Fundo/Casca
CAIXA FÁCIL CIC DE CLASSE DE FIF RF SIMPLES - RESP LIMITADA
05.114.716/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA FÁCIL CIC DE CLASSE DE FIF RF SIMPLES - RESP LIMITADA
05.114.716/0001-33
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 6.616.247.606,62 | R$ 5,627803 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 6.613.337.489,93 | R$ 5,625327 | R$ 38.987.769,66 | R$ 72.508.750,30 | 509754 |
| 19/08/2026 | R$ 6.643.940.975,04 | R$ 5,622858 | R$ 57.638.177,64 | R$ 60.753.695,42 | 509989 |
| 18/08/2026 | R$ 6.644.130.647,19 | R$ 5,620383 | R$ 71.514.582,03 | R$ 56.910.816,92 | 509976 |
| 17/08/2026 | R$ 6.626.610.526,79 | R$ 5,617910 | R$ 74.185.103,48 | R$ 90.824.743,57 | 509977 |
| 14/08/2026 | R$ 6.640.330.462,43 | R$ 5,615441 | R$ 66.893.617,87 | R$ 62.893.522,18 | 510345 |
| 13/08/2026 | R$ 6.633.409.433,07 | R$ 5,612970 | R$ 60.544.189,78 | R$ 59.107.753,85 | 510361 |
| 12/08/2026 | R$ 6.629.057.373,29 | R$ 5,610502 | R$ 56.753.255,92 | R$ 49.864.850,05 | 510301 |
| 11/08/2026 | R$ 6.619.260.580,50 | R$ 5,608038 | R$ 71.969.268,36 | R$ 54.183.234,25 | 510338 |
| 10/08/2026 | R$ 6.598.566.448,91 | R$ 5,605567 | R$ 67.740.624,90 | R$ 100.564.380,32 | 510376 |
| 07/08/2026 | R$ 6.628.473.523,99 | R$ 5,603102 | R$ 70.719.917,80 | R$ 68.149.270,80 | 510863 |
| 06/08/2026 | R$ 6.622.991.231,27 | R$ 5,600639 | R$ 56.177.018,36 | R$ 69.628.342,08 | 510813 |
| 05/08/2026 | R$ 6.633.466.465,58 | R$ 5,598128 | R$ 50.238.003,98 | R$ 73.852.781,12 | 510825 |
| 04/08/2026 | R$ 6.654.096.717,84 | R$ 5,595618 | R$ 58.441.211,78 | R$ 69.460.074,57 | 511070 |
| 03/08/2026 | R$ 6.662.138.025,31 | R$ 5,593118 | R$ 67.363.556,85 | R$ 108.830.946,40 | 511064 |
| 31/07/2026 | R$ 6.700.594.696,57 | R$ 5,590606 | R$ 117.555.418,29 | R$ 93.191.157,05 | 511280 |
| 30/07/2026 | R$ 6.673.237.675,64 | R$ 5,588100 | R$ 72.542.566,02 | R$ 77.580.897,66 | 511172 |
| 29/07/2026 | R$ 6.675.280.358,55 | R$ 5,585593 | R$ 74.222.149,01 | R$ 56.513.178,83 | 511141 |
| 28/07/2026 | R$ 6.654.579.586,43 | R$ 5,583083 | R$ 65.151.927,70 | R$ 65.788.215,34 | 511116 |
| 27/07/2026 | R$ 6.652.226.762,80 | R$ 5,580575 | R$ 57.879.299,59 | R$ 74.181.804,65 | 511172 |
| 24/07/2026 | R$ 6.665.539.379,79 | R$ 5,578073 | R$ 57.517.625,11 | R$ 62.014.597,03 | 511952 |
| 23/07/2026 | R$ 6.667.043.360,99 | R$ 5,575570 | R$ 65.338.305,74 | R$ 52.007.437,31 | 511954 |