Patrimônio líquido
R$ 64.829.284,97
classe
R$ 64.829.284,97
R$ 1.263,75
21/08/2026
-
0
Dias
-
14,51%
Fundo/Casca
ALFA PREVIDÊNCIA CI RF RESP LIMITADA
05.124.921/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
BANCO J. SAFRA S/A
Classe
ALFA PREVIDÊNCIA CI RF RESP LIMITADA
05.124.921/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 02h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 64.829.284,97 | R$ 1.263,751951 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 64.796.603,17 | R$ 1.263,114867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 64.764.122,14 | R$ 1.262,481697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 64.731.449,55 | R$ 1.261,844793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 64.698.315,82 | R$ 1.261,198899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 64.665.302,87 | R$ 1.260,555360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 64.631.829,64 | R$ 1.259,902849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 64.598.183,36 | R$ 1.259,246964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 64.564.341,10 | R$ 1.258,587258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 64.530.489,29 | R$ 1.257,927367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 64.497.354,93 | R$ 1.257,281461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 64.463.687,26 | R$ 1.256,625159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 64.430.370,97 | R$ 1.255,975707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 64.397.245,37 | R$ 1.255,329972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 64.364.156,87 | R$ 1.254,684960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 64.331.087,77 | R$ 1.254,040327 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 74.292.804,87 | R$ 1.253,394455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 74.254.669,39 | R$ 1.252,751071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 74.216.303,33 | R$ 1.252,103797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 74.178.197,44 | R$ 1.251,460912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 74.139.880,54 | R$ 1.250,814468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 74.101.840,79 | R$ 1.250,172699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |