Patrimônio líquido
R$ 55.706.822,98
classe
R$ 55.706.822,98
R$ 1.283,27
06/10/2026
-
0
Dias
-
14,27%
Fundo/Casca
ALFA PREVIDÊNCIA CI RF RESP LIMITADA
05.124.921/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
BANCO J. SAFRA S/A
Classe
ALFA PREVIDÊNCIA CI RF RESP LIMITADA
05.124.921/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 06/10/2026, 10h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | R$ 55.706.822,98 | R$ 1.283,271095 | - | - | - |
| 05/10/2026 | R$ 55.678.433,83 | R$ 1.282,617118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 55.650.355,37 | R$ 1.281,970299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 55.622.764,73 | R$ 1.281,334716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 55.595.479,53 | R$ 1.280,706170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 55.570.566,13 | R$ 1.280,132261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 55.543.331,14 | R$ 1.279,504872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 55.516.413,28 | R$ 1.278,884788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 55.489.344,85 | R$ 1.278,261235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 55.462.063,11 | R$ 1.277,632769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 55.435.306,99 | R$ 1.277,016410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 55.408.139,31 | R$ 1.276,390572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 55.380.771,93 | R$ 1.275,760132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 55.353.756,81 | R$ 1.275,137808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 55.326.370,47 | R$ 1.274,506932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 55.298.764,24 | R$ 1.273,870990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 55.271.151,83 | R$ 1.273,234907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 55.244.198,45 | R$ 1.272,614004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 55.216.753,45 | R$ 1.271,981777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 55.190.653,64 | R$ 1.271,380538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 55.163.098,59 | R$ 1.270,745775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 55.135.765,04 | R$ 1.270,116115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |