Patrimônio líquido
R$ 56.044.756,68
classe
R$ 56.044.756,68
R$ 1.291,06
23/10/2026
-
0
Dias
-
14,14%
Fundo/Casca
ALFA PREVIDÊNCIA CI RF RESP LIMITADA
05.124.921/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
BANCO J. SAFRA S/A
Classe
ALFA PREVIDÊNCIA CI RF RESP LIMITADA
05.124.921/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/10/2026, 02h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | R$ 56.044.756,68 | R$ 1.291,055789 | - | - | - |
| 22/10/2026 | R$ 56.016.812,84 | R$ 1.290,412070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2026 | R$ 55.988.902,69 | R$ 1.289,769128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 55.960.639,66 | R$ 1.289,118056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 55.932.722,71 | R$ 1.288,474957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 55.904.214,95 | R$ 1.287,818248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 55.876.225,82 | R$ 1.287,173486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 55.849.950,32 | R$ 1.286,568199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 55.823.237,24 | R$ 1.285,952832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 55.795.770,62 | R$ 1.285,320107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 55.766.451,42 | R$ 1.284,644705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 55.737.135,85 | R$ 1.283,969387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 55.706.822,98 | R$ 1.283,271095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 55.678.433,83 | R$ 1.282,617118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 55.650.355,37 | R$ 1.281,970299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 55.622.764,73 | R$ 1.281,334716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 55.595.479,53 | R$ 1.280,706170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 55.570.566,13 | R$ 1.280,132261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 55.543.331,14 | R$ 1.279,504872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 55.516.413,28 | R$ 1.278,884788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 55.489.344,85 | R$ 1.278,261235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 55.462.063,11 | R$ 1.277,632769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |