Fundos | ANBIMA Data

classe

CITIPREVIDENCIA C25 FI MULTIMERCADO

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA BALANCEADOS ACIMA DE 15% ATÉ 30%

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

05.024.745/0001-04

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 5.661,58

13/09/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,60%

Estruturação da classe

CITIPREVIDENCIA C25 FI MULTIMERCADO

05.024.745/0001-04

FIF

FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA

CITIPREVIDENCIA C25 FI MULTIMERCADO

05.024.745/0001-04

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/09/2019	R$ 0,00	R$ 5.661,577334	R$ 0,00	R$ 11.713.734,83	0
12/09/2019	R$ 11.750.630,61	R$ 5.679,410104	R$ 968,79	R$ 0,00	1
11/09/2019	R$ 11.718.844,10	R$ 5.664,513805	R$ 350,18	R$ 0,00	1
10/09/2019	R$ 11.703.798,80	R$ 5.657,410443	R$ 250,00	R$ 0,00	1
09/09/2019	R$ 11.709.415,46	R$ 5.660,246346	R$ 350,00	R$ 0,00	1
06/09/2019	R$ 11.704.042,22	R$ 5.657,818061	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2019	R$ 11.677.830,07	R$ 5.645,146919	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2019	R$ 11.640.626,85	R$ 5.627,162614	R$ 1.402,22	R$ 0,00	1
03/09/2019	R$ 11.583.900,27	R$ 5.600,415179	R$ 473,78	R$ 0,00	1
02/09/2019	R$ 11.616.467,53	R$ 5.616,390014	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2019	R$ 11.633.654,08	R$ 5.624,699456	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2019	R$ 11.605.296,60	R$ 5.610,989030	R$ 1.012,40	R$ 0,00	1
28/08/2019	R$ 11.525.271,72	R$ 5.572,784332	R$ 1.342,08	R$ 0,00	1
27/08/2019	R$ 11.494.529,41	R$ 5.558,566839	R$ 600,87	R$ 0,00	1
26/08/2019	R$ 11.460.175,84	R$ 5.542,243709	R$ 503,87	R$ 0,00	1
23/08/2019	R$ 11.509.282,94	R$ 5.566,237064	R$ 500,00	R$ 0,00	1
22/08/2019	R$ 11.597.901,72	R$ 5.609,339450	R$ 0,00	R$ 254.553,35	1
21/08/2019	R$ 11.892.326,69	R$ 5.628,209229	R$ 80,00	R$ 0,00	1
20/08/2019	R$ 11.817.333,35	R$ 5.592,755200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2019	R$ 11.826.068,32	R$ 5.596,889173	R$ 1.047,50	R$ 0,00	1
16/08/2019	R$ 11.834.256,51	R$ 5.601,260488	R$ 3.859,00	R$ 0,00	1
15/08/2019	R$ 11.802.194,22	R$ 5.587,907253	R$ 0,00	R$ 6.954,70	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.