Fundos | ANBIMA Data

classe

FI INVESTMET RF CORP PREV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA RF DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

05.315.909/0001-52

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 565,01

03/06/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,32%

Estruturação da classe

FI INVESTMET RF CORP PREV

05.315.909/0001-52

FIF

FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA

FI INVESTMET RF CORP PREV

05.315.909/0001-52

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/06/2020	R$ 0,00	R$ 565,007577	R$ 0,00	R$ 34.155.925,27	0
02/06/2020	R$ 34.122.780,15	R$ 564,526982	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2020	R$ 34.069.076,74	R$ 563,638513	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2020	R$ 34.069.757,94	R$ 563,649783	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2020	R$ 34.049.210,13	R$ 563,309840	R$ 3.114,30	R$ 0,00	1
27/05/2020	R$ 34.036.113,56	R$ 563,144679	R$ 31.280,76	R$ 0,00	1
26/05/2020	R$ 33.994.042,18	R$ 562,965978	R$ 143,92	R$ 0,00	1
25/05/2020	R$ 33.997.691,65	R$ 563,028800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2020	R$ 33.880.345,16	R$ 561,085449	R$ 7.087,01	R$ 0,00	1
21/05/2020	R$ 33.905.861,13	R$ 561,625493	R$ 5.760,00	R$ 0,00	1
20/05/2020	R$ 33.871.977,28	R$ 561,159563	R$ 0,00	R$ 12.637,26	1
19/05/2020	R$ 33.890.106,02	R$ 561,250507	R$ 31.515,38	R$ 0,00	1
18/05/2020	R$ 33.841.922,42	R$ 560,974209	R$ 0,00	R$ 25.948,20	1
15/05/2020	R$ 33.818.292,01	R$ 560,153009	R$ 0,00	R$ 132.492,05	1
14/05/2020	R$ 33.903.247,53	R$ 559,368705	R$ 4.392,11	R$ 0,00	1
13/05/2020	R$ 33.871.808,27	R$ 558,922397	R$ 44.618,18	R$ 0,00	1
12/05/2020	R$ 33.891.233,52	R$ 559,980579	R$ 0,00	R$ 4.748,79	1
11/05/2020	R$ 33.986.897,44	R$ 561,482548	R$ 0,00	R$ 31.311,95	1
08/05/2020	R$ 34.026.869,69	R$ 561,625489	R$ 1.279,79	R$ 0,00	1
07/05/2020	R$ 33.970.631,64	R$ 560,718349	R$ 39.463,18	R$ 0,00	1
06/05/2020	R$ 33.897.587,33	R$ 560,163416	R$ 0,00	R$ 57.277,93	1
05/05/2020	R$ 33.933.179,56	R$ 559,805660	R$ 0,00	R$ 25.285,07	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.