Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ INDEX IBOVESPA AÇÕES FI

AÇÕES

AÇÕES INDEXADOS

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

05.402.875/0001-33

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 615,91

05/04/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

17,38%

Estruturação da classe

ITAÚ INDEX IBOVESPA AÇÕES FI

05.402.875/0001-33

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ INDEX IBOVESPA AÇÕES FI

05.402.875/0001-33

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/04/2019	R$ 0,00	R$ 615,914589	R$ 0,00	R$ 3.852.803,93	0
04/04/2019	R$ 3.843.401,14	R$ 614,411446	R$ 0,00	R$ 0,00	95
03/04/2019	R$ 3.798.462,27	R$ 607,227456	R$ 0,00	R$ 0,00	95
02/04/2019	R$ 3.836.269,93	R$ 613,271442	R$ 0,00	R$ 70.264,25	96
01/04/2019	R$ 3.937.796,34	R$ 618,179165	R$ 0,00	R$ 0,00	96
29/03/2019	R$ 3.860.286,28	R$ 606,011166	R$ 0,00	R$ 0,00	96
28/03/2019	R$ 3.817.448,18	R$ 599,286181	R$ 0,00	R$ 0,00	96
27/03/2019	R$ 3.780.414,04	R$ 593,472337	R$ 0,00	R$ 0,00	96
26/03/2019	R$ 3.876.598,22	R$ 608,571913	R$ 0,00	R$ 0,00	96
25/03/2019	R$ 3.799.899,22	R$ 596,531238	R$ 0,00	R$ 0,00	96
22/03/2019	R$ 3.805.405,12	R$ 597,395588	R$ 0,00	R$ 0,00	96
21/03/2019	R$ 3.902.219,43	R$ 612,594086	R$ 0,00	R$ 0,00	96
20/03/2019	R$ 3.909.204,33	R$ 613,690618	R$ 0,00	R$ 0,00	96
19/03/2019	R$ 3.967.435,15	R$ 622,832045	R$ 0,00	R$ 0,00	96
18/03/2019	R$ 3.966.509,02	R$ 622,686656	R$ 0,00	R$ 0,00	96
15/03/2019	R$ 3.913.543,46	R$ 614,371801	R$ 0,00	R$ 0,00	96
14/03/2019	R$ 3.891.793,00	R$ 610,957282	R$ 0,00	R$ 0,00	96
13/03/2019	R$ 3.890.635,99	R$ 610,775647	R$ 0,00	R$ 0,00	96
12/03/2019	R$ 3.825.930,03	R$ 600,617713	R$ 0,00	R$ 0,00	96
11/03/2019	R$ 3.870.547,75	R$ 607,622073	R$ 0,00	R$ 0,00	96
08/03/2019	R$ 3.784.101,10	R$ 594,051154	R$ 0,00	R$ 0,00	96
07/03/2019	R$ 3.823.417,94	R$ 600,223350	R$ 0,00	R$ 0,00	96

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.