Fundos | ANBIMA Data

classe

BB FACHESF ATUARIAL FI RF

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO MÉDIA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

04.637.778/0001-67

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 11,32

27/04/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,97%

Estruturação da classe

BB FACHESF ATUARIAL FI RF

04.637.778/0001-67

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB FACHESF ATUARIAL FI RF

04.637.778/0001-67

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/04/2018	R$ 0,00	R$ 11,323607	R$ 0,00	R$ 325.778.085,68	1
26/04/2018	R$ 325.567.319,57	R$ 11,316281	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2018	R$ 325.341.208,77	R$ 11,308421	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2018	R$ 325.243.125,57	R$ 11,305012	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2018	R$ 325.232.754,08	R$ 11,304652	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2018	R$ 325.079.007,13	R$ 11,299308	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2018	R$ 324.909.174,23	R$ 11,293404	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2018	R$ 324.710.684,93	R$ 11,286505	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2018	R$ 324.649.709,13	R$ 11,284386	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2018	R$ 324.497.796,33	R$ 11,279106	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2018	R$ 324.307.256,94	R$ 11,272483	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2018	R$ 323.833.460,63	R$ 11,256014	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2018	R$ 323.696.579,13	R$ 11,251256	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2018	R$ 323.223.237,51	R$ 11,234804	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2018	R$ 323.317.420,35	R$ 11,238077	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2018	R$ 323.105.737,80	R$ 11,230719	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2018	R$ 323.053.762,45	R$ 11,228913	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2018	R$ 322.811.885,95	R$ 11,220506	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2018	R$ 322.508.212,95	R$ 11,209950	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2018	R$ 322.759.849,89	R$ 11,218697	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2018	R$ 322.781.869,43	R$ 11,219462	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2018	R$ 322.142.536,15	R$ 11,197240	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.