Fundos | ANBIMA Data

classe

EDUCAÇÃO DI RF REFERENCIADO DI FICFI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

04.215.429/0001-57

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 506,07

28/05/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,18%

Estruturação da classe

EDUCAÇÃO DI RF REFERENCIADO DI FICFI

04.215.429/0001-57

FIF

ITAU UNIBANCO

EDUCAÇÃO DI RF REFERENCIADO DI FICFI

04.215.429/0001-57

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/05/2020	R$ 0,00	R$ 506,065929	R$ 0,00	R$ 667.162,06	0
27/05/2020	R$ 667.158,32	R$ 506,062705	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2020	R$ 667.070,05	R$ 505,995749	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2020	R$ 667.785,40	R$ 506,538367	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2020	R$ 667.965,62	R$ 506,675070	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2020	R$ 667.933,07	R$ 506,650380	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2020	R$ 668.056,42	R$ 506,743945	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2020	R$ 668.033,30	R$ 506,726408	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2020	R$ 668.002,74	R$ 506,703227	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2020	R$ 667.977,43	R$ 506,684029	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2020	R$ 667.955,43	R$ 506,667341	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2020	R$ 667.955,15	R$ 506,667128	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2020	R$ 667.974,19	R$ 506,681571	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2020	R$ 667.960,24	R$ 506,670989	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2020	R$ 667.932,46	R$ 506,649917	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2020	R$ 667.920,56	R$ 506,640891	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2020	R$ 667.879,19	R$ 506,609510	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2020	R$ 667.832,52	R$ 506,574109	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2020	R$ 667.564,64	R$ 506,370913	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2020	R$ 667.528,65	R$ 506,343613	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2020	R$ 667.484,76	R$ 506,310321	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2020	R$ 667.400,67	R$ 506,246536	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.