Patrimônio líquido
R$ 46.721.357,57
classe
R$ 46.721.357,57
R$ 9.083,19
21/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
12,86%
Fundo/Casca
METLIFE SILVER RF FC FIF RF RESP LIMITADA
05.024.775/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
METLIFE PREV SILVER RF FC FIF RF RESP LIMITADA
05.024.775/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 04h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 46.721.357,57 | R$ 9.083,186191 | R$ 0,00 | R$ 65.134,32 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 46.766.935,85 | R$ 9.079,389535 | R$ 2.889,10 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 46.743.372,92 | R$ 9.075,375636 | R$ 0,00 | R$ 23.847,18 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 46.744.675,47 | R$ 9.071,000773 | R$ 0,00 | R$ 96.317,54 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 46.816.512,18 | R$ 9.066,259938 | R$ 317,30 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 46.791.458,26 | R$ 9.061,469517 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 46.770.717,43 | R$ 9.057,549692 | R$ 0,00 | R$ 9.137,52 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 46.769.526,13 | R$ 9.055,549781 | R$ 0,00 | R$ 1.503,58 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 46.746.683,09 | R$ 9.050,835941 | R$ 30.862,40 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 46.696.626,49 | R$ 9.047,117200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 46.673.463,53 | R$ 9.042,629552 | R$ 0,00 | R$ 112.772,70 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 46.764.940,48 | R$ 9.038,513622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 46.745.059,66 | R$ 9.034,671148 | R$ 87.623,38 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 46.632.585,50 | R$ 9.029,859068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 46.611.395,26 | R$ 9.025,755824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 46.586.785,93 | R$ 9.020,990513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 46.565.372,20 | R$ 9.016,843993 | R$ 98,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 46.538.664,90 | R$ 9.011,691403 | R$ 2.809,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 46.511.748,21 | R$ 9.007,023030 | R$ 1.056,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 46.488.567,16 | R$ 9.002,738489 | R$ 1.501,15 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 46.461.559,40 | R$ 8.997,798844 | R$ 52.067,56 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 46.380.961,31 | R$ 8.992,267372 | R$ 1.082,40 | R$ 0,00 | 1 |