Fundos | ANBIMA Data

classe

BNPP PARTHENON FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

04.819.143/0001-80

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 144,03

16/07/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,10%

Estruturação da classe

BNPP PARTHENON FI MULTIMERCADO

04.819.143/0001-80

FIF

BANCO BNP PARIBAS

BNP PARIBAS ASSET MA

BNPP PARTHENON FI MULTIMERCADO

04.819.143/0001-80

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/07/2019	R$ 0,00	R$ 144,034804	R$ 0,00	R$ 3.586.735,42	0
15/07/2019	R$ 3.590.941,93	R$ 144,203721	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2019	R$ 3.590.627,66	R$ 144,191100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2019	R$ 3.597.088,47	R$ 144,450551	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2019	R$ 3.596.373,35	R$ 144,421834	R$ 0,00	R$ 101.000,00	1
09/07/2019	R$ 3.696.614,47	R$ 144,392191	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2019	R$ 3.695.873,00	R$ 144,363229	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2019	R$ 3.695.131,75	R$ 144,334275	R$ 0,00	R$ 6.000,00	1
04/07/2019	R$ 3.700.387,92	R$ 144,305268	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2019	R$ 3.699.936,24	R$ 144,287654	R$ 0,00	R$ 172.000,00	1
02/07/2019	R$ 3.871.153,24	R$ 144,258475	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2019	R$ 3.871.371,08	R$ 144,266593	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2019	R$ 3.870.588,80	R$ 144,237441	R$ 0,00	R$ 285.000,00	1
27/06/2019	R$ 4.154.783,72	R$ 144,209498	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2019	R$ 4.153.978,66	R$ 144,181555	R$ 0,00	R$ 153.000,00	1
25/06/2019	R$ 4.306.138,80	R$ 144,153439	R$ 0,00	R$ 17.500,00	1
24/06/2019	R$ 4.322.795,14	R$ 144,125311	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2019	R$ 4.321.951,71	R$ 144,097190	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2019	R$ 4.321.108,56	R$ 144,069079	R$ 0,00	R$ 912.000,00	1
18/06/2019	R$ 5.232.055,69	R$ 144,040093	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2019	R$ 5.231.003,13	R$ 144,011116	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2019	R$ 5.229.950,66	R$ 143,982141	R$ 0,00	R$ 8.000,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.