Fundos | ANBIMA Data

classe

CITIPREVIDENCIA CORP FI RF CONSERVADOR

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA RF DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

05.024.763/0001-96

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 6.077,02

03/06/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,26%

Estruturação da classe

CITIPREVIDENCIA CORP FI RF CONSERVADOR

05.024.763/0001-96

FIF

FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA

CITIPREVIDENCIA CORP FI RF CONSERVADOR

05.024.763/0001-96

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/06/2020	R$ 0,00	R$ 6.077,016700	R$ 0,00	R$ 34.230.741,57	0
02/06/2020	R$ 34.202.424,07	R$ 6.071,989466	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2020	R$ 34.148.847,09	R$ 6.062,477893	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2020	R$ 34.149.579,67	R$ 6.062,607949	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2020	R$ 34.129.119,51	R$ 6.058,975637	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2020	R$ 34.119.218,17	R$ 6.057,217843	R$ 0,00	R$ 1.753,92	1
26/05/2020	R$ 34.110.239,13	R$ 6.055,312517	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2020	R$ 34.114.074,26	R$ 6.055,993336	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2020	R$ 33.996.820,48	R$ 6.035,178228	R$ 23.087,40	R$ 0,00	1
21/05/2020	R$ 34.006.357,90	R$ 6.040,973782	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2020	R$ 33.978.301,29	R$ 6.035,989736	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2020	R$ 33.983.841,23	R$ 6.036,973865	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2020	R$ 33.967.232,28	R$ 6.034,023409	R$ 0,00	R$ 365.531,18	1
15/05/2020	R$ 34.282.760,42	R$ 6.025,235328	R$ 2.197,49	R$ 0,00	1
14/05/2020	R$ 34.232.820,94	R$ 6.016,844074	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2020	R$ 34.205.668,77	R$ 6.012,071743	R$ 230,61	R$ 0,00	1
12/05/2020	R$ 34.269.999,94	R$ 6.023,419346	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2020	R$ 34.361.614,43	R$ 6.039,521841	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2020	R$ 34.370.381,43	R$ 6.041,062760	R$ 12.692,76	R$ 0,00	1
07/05/2020	R$ 34.302.476,15	R$ 6.031,354824	R$ 6.006,80	R$ 0,00	1
06/05/2020	R$ 34.262.729,96	R$ 6.025,421437	R$ 1.000,76	R$ 0,00	1
05/05/2020	R$ 34.239.949,85	R$ 6.021,591223	R$ 36.080,64	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.