Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 995,90
18/06/2024
-
32
Dias
0
7,38%
Fundo/Casca
XANCE FC FI MULT CRED PRIV IE
05.130.389/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
XANCE FC FI MULT CRED PRIV IE
05.130.389/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 995,898153 | R$ 0,00 | R$ 3.523.959,49 | 0 |
| 17/06/2024 | R$ 3.536.356,62 | R$ 999,401674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/06/2024 | R$ 3.535.187,58 | R$ 999,071294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/06/2024 | R$ 3.534.020,76 | R$ 998,741542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2024 | R$ 3.532.863,05 | R$ 998,414365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2024 | R$ 3.531.700,00 | R$ 998,085679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2024 | R$ 3.530.558,65 | R$ 997,763122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/06/2024 | R$ 3.529.385,67 | R$ 997,431630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/06/2024 | R$ 3.528.232,23 | R$ 997,105660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2024 | R$ 3.527.025,50 | R$ 996,764626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/06/2024 | R$ 3.525.886,93 | R$ 996,442858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/06/2024 | R$ 3.525.462,67 | R$ 996,322960 | R$ 0,00 | R$ 391.628,13 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 3.916.060,79 | R$ 996,060975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2024 | R$ 3.935.055,20 | R$ 996,100332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/05/2024 | R$ 3.933.654,86 | R$ 995,745856 | R$ 0,00 | R$ 436.691,07 | 2 |
| 27/05/2024 | R$ 4.368.973,49 | R$ 995,433159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/05/2024 | R$ 4.366.382,16 | R$ 994,842746 | R$ 0,00 | R$ 485.254,06 | 2 |
| 23/05/2024 | R$ 4.851.839,61 | R$ 994,884453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/05/2024 | R$ 4.852.807,41 | R$ 995,082903 | R$ 0,00 | R$ 539.097,87 | 2 |
| 21/05/2024 | R$ 5.393.400,26 | R$ 995,358802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/05/2024 | R$ 5.390.877,52 | R$ 994,893229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/05/2024 | R$ 5.388.812,92 | R$ 994,512203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |