Patrimônio líquido
R$ 6.333.604.201,29
classe
R$ 6.333.604.201,29
R$ 58,48
24/08/2026
R$ 500,00
0
Dias
-
14,76%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA – REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
00.840.011/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA – REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
00.840.011/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 02h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | R$ 6.333.604.201,29 | R$ 58,475069 | - | - | - |
| 21/08/2026 | R$ 6.330.532.823,10 | R$ 58,444665 | R$ 39.618.018,99 | R$ 135.802.047,26 | 25827 |
| 20/08/2026 | R$ 6.423.434.480,61 | R$ 58,414815 | R$ 80.543.123,51 | R$ 45.510.334,06 | 25851 |
| 19/08/2026 | R$ 6.385.080.326,18 | R$ 58,384444 | R$ 95.856.422,08 | R$ 100.143.500,87 | 25857 |
| 18/08/2026 | R$ 6.385.883.572,84 | R$ 58,352610 | R$ 58.629.739,73 | R$ 38.808.748,16 | 25882 |
| 17/08/2026 | R$ 6.362.864.954,12 | R$ 58,323300 | R$ 116.060.304,32 | R$ 101.345.212,91 | 25888 |
| 14/08/2026 | R$ 6.344.849.920,35 | R$ 58,292982 | R$ 142.364.872,89 | R$ 111.493.669,28 | 25883 |
| 13/08/2026 | R$ 6.310.738.147,11 | R$ 58,263064 | R$ 32.116.160,33 | R$ 36.853.680,05 | 25842 |
| 12/08/2026 | R$ 6.312.058.179,13 | R$ 58,231536 | R$ 200.602.652,88 | R$ 176.495.122,09 | 25843 |
| 11/08/2026 | R$ 6.284.615.957,54 | R$ 58,200654 | R$ 273.852.079,28 | R$ 189.182.581,03 | 25860 |
| 10/08/2026 | R$ 6.196.588.016,09 | R$ 58,169127 | - | - | - |
| 07/08/2026 | R$ 6.212.853.726,02 | R$ 58,140608 | R$ 59.922.699,05 | R$ 41.872.515,21 | 25893 |
| 06/08/2026 | R$ 6.191.519.316,55 | R$ 58,109785 | R$ 24.162.269,16 | R$ 80.718.093,69 | 25908 |
| 05/08/2026 | R$ 6.244.647.013,87 | R$ 58,077902 | R$ 91.014.367,65 | R$ 136.084.955,90 | 25951 |
| 04/08/2026 | R$ 6.286.186.523,28 | R$ 58,045296 | R$ 263.630.773,58 | R$ 87.146.575,51 | 25963 |
| 03/08/2026 | R$ 6.106.359.787,56 | R$ 58,013541 | R$ 144.695.077,13 | R$ 211.654.378,26 | 25951 |
| 31/07/2026 | R$ 6.170.068.496,28 | R$ 57,982993 | R$ 248.758.625,56 | R$ 317.946.443,62 | 25998 |
| 30/07/2026 | R$ 6.235.756.171,33 | R$ 57,950466 | R$ 37.997.325,19 | R$ 43.093.153,33 | 26035 |
| 29/07/2026 | R$ 6.237.579.439,75 | R$ 57,920078 | R$ 122.092.387,55 | R$ 322.018.064,24 | 26063 |
| 28/07/2026 | R$ 6.433.945.881,71 | R$ 57,888955 | R$ 208.307.989,75 | R$ 106.187.080,97 | 26076 |
| 27/07/2026 | R$ 6.328.550.562,63 | R$ 57,858104 | R$ 128.957.155,76 | R$ 42.019.192,46 | 26096 |
| 24/07/2026 | R$ 6.238.240.659,26 | R$ 57,826847 | R$ 222.175.412,80 | R$ 58.298.836,09 | 26117 |