Patrimônio líquido
R$ 38.561.264,48
classe
R$ 38.561.264,48
R$ 15,62
20/08/2026
R$ 100.000,00
1
Dias
20
9,55%
Fundo/Casca
ITAÚ RENDA FIXA IMA B ATIVO FIF CIC RESP LIMITADA
05.073.656/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ RENDA FIXA IMA B ATIVO FIF CIC RESP LIMITADA
05.073.656/0001-58
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 38.561.264,48 | R$ 15,618161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 19/08/2026 | R$ 38.496.342,21 | R$ 15,591866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 18/08/2026 | R$ 38.327.081,14 | R$ 15,523311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 17/08/2026 | R$ 38.319.024,27 | R$ 15,520048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 14/08/2026 | R$ 38.154.091,60 | R$ 15,453247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 13/08/2026 | R$ 38.205.501,23 | R$ 15,474069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 12/08/2026 | R$ 38.224.648,74 | R$ 15,481824 | R$ 25.015,94 | R$ 0,00 | 20 |
| 11/08/2026 | R$ 38.154.239,91 | R$ 15,463427 | R$ 0,00 | R$ 5.517.402,75 | 20 |
| 10/08/2026 | R$ 43.707.700,39 | R$ 15,476194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 07/08/2026 | R$ 43.799.223,80 | R$ 15,508601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 06/08/2026 | R$ 43.561.365,85 | R$ 15,424379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 05/08/2026 | R$ 43.669.287,44 | R$ 15,462593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 04/08/2026 | R$ 43.614.308,33 | R$ 15,443126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 03/08/2026 | R$ 43.653.106,67 | R$ 15,456863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 31/07/2026 | R$ 43.464.926,97 | R$ 15,390232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 30/07/2026 | R$ 43.288.801,73 | R$ 15,327869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 29/07/2026 | R$ 43.042.945,64 | R$ 15,240815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 28/07/2026 | R$ 43.273.658,59 | R$ 15,322507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 27/07/2026 | R$ 43.305.072,04 | R$ 15,333630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 24/07/2026 | R$ 43.254.082,24 | R$ 15,315575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 23/07/2026 | R$ 43.058.347,88 | R$ 15,246269 | R$ 0,00 | R$ 77.959,86 | 21 |
| 22/07/2026 | R$ 43.144.473,82 | R$ 15,249155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |