Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER MSA MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

05.211.523/0001-09

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 1.999.190.390,93

Valor da cota

R$ 1.386,42

20/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

14,35%

Estruturação da classe

SANTANDER MSA MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA

05.211.523/0001-09

FIF

SANTANDER DTVM

********

SANTANDER MSA MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA

05.211.523/0001-09

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 21/08/2026, 04h22

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2026	R$ 1.999.190.390,93	R$ 1.386,421999	R$ 0,00	R$ 6.965.200,00	1
19/08/2026	R$ 2.004.784.196,24	R$ 1.385,474250	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2026	R$ 2.003.206.975,42	R$ 1.384,384258	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2026	R$ 2.002.265.704,24	R$ 1.383,733760	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2026	R$ 2.000.528.631,77	R$ 1.382,533297	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2026	R$ 1.999.658.795,03	R$ 1.381,932167	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2026	R$ 1.998.808.416,55	R$ 1.381,344484	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2026	R$ 1.997.686.178,50	R$ 1.380,568924	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2026	R$ 1.996.658.312,35	R$ 1.379,858582	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2026	R$ 1.996.033.105,83	R$ 1.379,426512	R$ 0,00	R$ 13.100,00	1
06/08/2026	R$ 1.994.322.874,43	R$ 1.378,235553	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2026	R$ 1.993.670.770,71	R$ 1.377,784897	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2026	R$ 1.992.545.943,03	R$ 1.377,007552	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2026	R$ 1.991.647.758,52	R$ 1.376,386835	R$ 41.800,00	R$ 0,00	1
31/07/2026	R$ 1.989.965.659,69	R$ 1.375,253234	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2026	R$ 1.988.247.542,28	R$ 1.374,065854	R$ 0,00	R$ 754.000,00	1
29/07/2026	R$ 1.987.041.133,96	R$ 1.372,711541	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2026	R$ 1.986.977.361,81	R$ 1.372,667485	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2026	R$ 1.986.354.802,36	R$ 1.372,237401	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2026	R$ 1.985.348.404,57	R$ 1.371,542149	R$ 5.718,79	R$ 0,00	1
23/07/2026	R$ 1.983.634.225,55	R$ 1.370,361887	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2026	R$ 1.982.779.848,96	R$ 1.369,771655	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.