Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 6,08
11/10/2019
R$ 1.000,00
0
Dias
0
5,17%
Fundo/Casca
BB RF REF DI 30 MIL FC
04.194.723/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB RF REF DI 30 MIL FC
04.194.723/0001-20
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2019 | R$ 0,00 | R$ 6,079505 | R$ 0,00 | R$ 11.065.860.706,15 | 0 |
| 10/10/2019 | R$ 11.037.870.475,08 | R$ 6,078496 | R$ 90.486.472,38 | R$ 122.815.187,06 | 124753 |
| 09/10/2019 | R$ 11.068.338.306,48 | R$ 6,077474 | R$ 83.015.639,27 | R$ 84.642.724,55 | 124861 |
| 08/10/2019 | R$ 11.068.091.038,74 | R$ 6,076445 | R$ 93.576.183,89 | R$ 85.921.111,41 | 124753 |
| 07/10/2019 | R$ 11.058.143.728,48 | R$ 6,075186 | R$ 111.537.670,61 | R$ 130.419.126,74 | 124535 |
| 04/10/2019 | R$ 11.075.160.521,82 | R$ 6,074163 | R$ 118.439.301,23 | R$ 114.710.833,83 | 124623 |
| 03/10/2019 | R$ 11.069.564.076,44 | R$ 6,073138 | R$ 78.678.736,76 | R$ 116.905.380,62 | 124471 |
| 02/10/2019 | R$ 11.105.926.375,67 | R$ 6,072119 | R$ 78.141.754,97 | R$ 100.380.290,18 | 124337 |
| 01/10/2019 | R$ 11.126.292.450,14 | R$ 6,071097 | R$ 88.766.647,37 | R$ 134.741.045,32 | 124201 |
| 30/09/2019 | R$ 11.170.380.767,10 | R$ 6,070072 | R$ 171.219.822,49 | R$ 187.554.618,90 | 124094 |
| 27/09/2019 | R$ 11.184.834.212,60 | R$ 6,069051 | R$ 121.493.222,15 | R$ 112.577.413,65 | 124060 |
| 26/09/2019 | R$ 11.174.027.132,66 | R$ 6,068024 | R$ 92.117.493,22 | R$ 98.944.357,89 | 123858 |
| 25/09/2019 | R$ 11.178.980.325,15 | R$ 6,067008 | R$ 87.331.482,28 | R$ 108.207.918,13 | 123664 |
| 24/09/2019 | R$ 11.197.971.770,93 | R$ 6,065986 | R$ 110.337.700,83 | R$ 77.710.916,53 | 123614 |
| 23/09/2019 | R$ 11.163.462.500,46 | R$ 6,064964 | R$ 112.736.072,15 | R$ 109.517.023,21 | 123442 |
| 20/09/2019 | R$ 11.158.359.197,68 | R$ 6,063940 | R$ 101.834.978,41 | R$ 166.923.662,70 | 123400 |
| 19/09/2019 | R$ 11.221.562.709,52 | R$ 6,062921 | R$ 76.885.469,37 | R$ 86.129.737,49 | 123384 |
| 18/09/2019 | R$ 11.228.711.812,82 | R$ 6,061790 | R$ 87.558.619,12 | R$ 86.395.300,93 | 123216 |
| 17/09/2019 | R$ 11.225.439.568,51 | R$ 6,060652 | R$ 111.379.817,63 | R$ 114.603.831,52 | 123078 |
| 16/09/2019 | R$ 11.226.565.210,38 | R$ 6,059519 | R$ 87.310.858,80 | R$ 152.207.167,49 | 122875 |
| 13/09/2019 | R$ 11.289.349.568,85 | R$ 6,058386 | R$ 110.717.923,48 | R$ 96.707.725,92 | 122937 |
| 12/09/2019 | R$ 11.273.235.140,56 | R$ 6,057255 | R$ 92.534.433,84 | R$ 88.585.849,54 | 122822 |