Fundos | ANBIMA Data

classe

QUARTZO PREV RENDA FIXA FI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO MÉDIA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

01.972.290/0001-06

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 212,45

26/07/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,91%

Estruturação da classe

QUARTZO PREV RENDA FIXA FI

01.972.290/0001-06

FIF

ITAU UNIBANCO

QUARTZO PREV RENDA FIXA FI

01.972.290/0001-06

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/07/2021	R$ 0,00	R$ 212,452491	R$ 0,00	R$ 9.024.518,53	0
23/07/2021	R$ 9.038.521,05	R$ 212,782134	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2021	R$ 9.035.912,39	R$ 212,720722	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2021	R$ 9.034.907,83	R$ 212,697073	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2021	R$ 9.024.394,45	R$ 212,449570	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2021	R$ 9.022.732,72	R$ 212,410450	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2021	R$ 9.011.717,46	R$ 212,151132	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2021	R$ 9.006.186,51	R$ 212,020924	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2021	R$ 8.991.415,24	R$ 211,673184	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2021	R$ 8.993.527,63	R$ 211,722913	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2021	R$ 9.000.139,54	R$ 211,878568	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2021	R$ 8.998.196,28	R$ 211,832821	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2021	R$ 9.001.801,19	R$ 211,917687	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2021	R$ 8.990.180,54	R$ 211,644117	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2021	R$ 8.997.027,70	R$ 211,805310	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2021	R$ 9.002.985,57	R$ 211,945569	R$ 0,00	R$ 10.000.000,00	1
02/07/2021	R$ 18.980.985,28	R$ 211,700194	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2021	R$ 18.983.674,10	R$ 211,730183	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2021	R$ 18.989.451,09	R$ 211,794615	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2021	R$ 18.986.290,68	R$ 211,759366	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2021	R$ 18.959.360,08	R$ 211,459002	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2021	R$ 18.963.143,05	R$ 211,501194	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.