Patrimônio líquido
R$ 25.230.199.601,12
classe
R$ 25.230.199.601,12
R$ 13,84
21/08/2026
-
0
Dias
-
14,45%
Fundo/Casca
CAIXA MASTER LIQUIDEZ CLASSE DE FIF RF CP - RESP LIMITADA
04.150.666/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA MASTER LIQUIDEZ CLASSE DE FIF RF CP - RESP LIMITADA
04.150.666/0001-87
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 25.230.199.601,12 | R$ 13,841116 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 25.217.187.496,22 | R$ 13,833978 | R$ 91.641.701,33 | R$ 197.627.452,05 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 25.310.118.451,34 | R$ 13,826846 | R$ 285.749.540,96 | R$ 802.692.462,48 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 25.813.748.502,34 | R$ 13,819719 | R$ 76.955.600,75 | R$ 445.559.061,61 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 26.169.990.345,05 | R$ 13,813194 | R$ 2.234.810.724,97 | R$ 7.169.796,99 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 23.929.997.958,31 | R$ 13,806068 | R$ 67.862.537,56 | R$ 76.453.471,46 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 23.926.239.243,89 | R$ 13,798946 | R$ 97.217.645,17 | R$ 91.603.683,64 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 23.908.283.441,49 | R$ 13,791826 | R$ 44.083.177,79 | R$ 92.758.049,34 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 23.944.583.630,92 | R$ 13,784702 | R$ 14.011.337,73 | R$ 202.545.611,10 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 24.120.653.295,09 | R$ 13,777582 | R$ 81.834.109,46 | R$ 250.689.062,67 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 24.277.063.848,53 | R$ 13,770524 | R$ 272.324.911,70 | R$ 99.588.442,06 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 24.091.879.399,07 | R$ 13,763412 | R$ 67.049.413,85 | R$ 193.696.167,87 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 24.205.823.586,43 | R$ 13,756193 | R$ 31.564.392,48 | R$ 189.354.962,72 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 24.350.867.547,06 | R$ 13,748996 | R$ 164.004.899,12 | R$ 133.032.553,61 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 24.307.144.630,58 | R$ 13,741788 | R$ 9.113.549,58 | R$ 83.056.538,45 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 24.368.310.313,11 | R$ 13,734586 | R$ 5.409.033,21 | R$ 417.393.940,65 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 24.767.307.923,40 | R$ 13,727388 | R$ 39.900.550,59 | R$ 790.008.637,36 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 25.504.115.441,38 | R$ 13,720233 | R$ 245.238.233,41 | R$ 104.772.967,08 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 25.350.489.825,84 | R$ 13,713114 | R$ 386.892.481,31 | R$ 140.603.204,54 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 25.091.178.904,74 | R$ 13,706001 | R$ 254.423.466,93 | R$ 4.232.309,20 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 24.828.017.049,64 | R$ 13,698844 | R$ 137.983.877,76 | R$ 46.645.006,83 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 24.723.706.403,76 | R$ 13,691661 | R$ 43.430.385,14 | R$ 60.733.806,38 | 7 |