Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 455,10
23/07/2021
R$ 100,00
0
Dias
0
0,53%
Fundo/Casca
SANTANDER FC FI LIQUIDEZ SIMPLES RF CP
05.211.884/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
********
Classe
SANTANDER FC FI LIQUIDEZ SIMPLES RF CP
05.211.884/0001-47
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2021 | R$ 0,00 | R$ 455,104550 | R$ 0,00 | R$ 22.775.785,17 | 0 |
| 22/07/2021 | R$ 22.816.089,86 | R$ 455,060044 | R$ 169.072,86 | R$ 193,12 | 4450 |
| 21/07/2021 | R$ 22.644.995,44 | R$ 455,015543 | R$ 1.327,00 | R$ 0,00 | 4451 |
| 20/07/2021 | R$ 22.641.454,04 | R$ 454,971045 | R$ 0,00 | R$ 100,05 | 4451 |
| 19/07/2021 | R$ 22.639.339,45 | R$ 454,926543 | R$ 650,00 | R$ 116.116,06 | 4451 |
| 16/07/2021 | R$ 22.752.577,07 | R$ 454,881989 | R$ 10.600,00 | R$ 10.605,05 | 4451 |
| 15/07/2021 | R$ 22.750.352,31 | R$ 454,837410 | R$ 15.781,15 | R$ 4.346,64 | 4451 |
| 14/07/2021 | R$ 22.736.689,30 | R$ 454,792834 | R$ 3.750,00 | R$ 14.398,98 | 4452 |
| 13/07/2021 | R$ 22.745.109,69 | R$ 454,748277 | R$ 41.594,65 | R$ 10.186,38 | 4452 |
| 12/07/2021 | R$ 22.711.476,40 | R$ 454,703730 | R$ 139.663,58 | R$ 48.541,66 | 4452 |
| 09/07/2021 | R$ 22.620.512,79 | R$ 454,706911 | R$ 32.884,39 | R$ 35.108,36 | 4453 |
| 08/07/2021 | R$ 22.622.894,87 | R$ 454,710089 | R$ 39.900,00 | R$ 6.470,82 | 4453 |
| 07/07/2021 | R$ 22.589.627,72 | R$ 454,713350 | R$ 17.200,00 | R$ 9.105,73 | 4454 |
| 06/07/2021 | R$ 22.581.700,88 | R$ 454,716721 | R$ 5.200,00 | R$ 2.110,26 | 4454 |
| 05/07/2021 | R$ 22.576.404,20 | R$ 454,672275 | R$ 26.650,00 | R$ 123.978,45 | 4455 |
| 02/07/2021 | R$ 22.671.511,41 | R$ 454,627732 | R$ 4.200,00 | R$ 32.119,89 | 4456 |
| 01/07/2021 | R$ 22.697.214,24 | R$ 454,583328 | R$ 5.933,90 | R$ 20.207,70 | 4457 |
| 30/06/2021 | R$ 22.709.257,21 | R$ 454,538676 | R$ 38.643,98 | R$ 30.611,33 | 4458 |
| 29/06/2021 | R$ 22.699.002,79 | R$ 454,494190 | R$ 18.672,61 | R$ 8.179,62 | 4458 |
| 28/06/2021 | R$ 22.686.287,83 | R$ 454,449680 | R$ 2.966,13 | R$ 53.627,63 | 4459 |
| 25/06/2021 | R$ 22.734.722,48 | R$ 454,405170 | R$ 57.750,00 | R$ 11.503,41 | 4461 |
| 24/06/2021 | R$ 22.686.254,66 | R$ 454,360683 | R$ 7.822,00 | R$ 54.175,77 | 4461 |