Patrimônio líquido
R$ 4.922.886.379,39
classe
R$ 4.922.886.379,39
R$ 9,53
21/08/2026
-
0
Dias
-
10,88%
Fundo/Casca
CAIXA 300 PREVIDENCIÁRIO CIC DE CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
03.926.431/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA 300 PREVIDENCIÁRIO CIC DE CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
03.926.431/0001-71
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 4.922.886.379,39 | R$ 9,528902 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 4.921.120.296,58 | R$ 9,525483 | R$ 0,00 | R$ 3.209.816,01 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 4.922.126.418,59 | R$ 9,521221 | R$ 0,00 | R$ 1.862.726,80 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 4.921.819.955,98 | R$ 9,517026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 4.919.658.199,46 | R$ 9,512846 | R$ 0,00 | R$ 1.248.635,38 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 4.919.153.404,40 | R$ 9,509457 | R$ 0,00 | R$ 1.989.235,87 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 4.919.096.535,71 | R$ 9,505503 | R$ 0,00 | R$ 1.139.918,04 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 4.918.181.233,45 | R$ 9,501532 | R$ 1.263.648,66 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 4.915.665.947,95 | R$ 9,499114 | R$ 0,00 | R$ 143.233,85 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 4.913.944.401,29 | R$ 9,495510 | R$ 0,00 | R$ 1.357.363,84 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 4.912.852.046,82 | R$ 9,490778 | R$ 0,00 | R$ 2.982.122,97 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.914.205.611,40 | R$ 9,487633 | R$ 1.300.225,02 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.910.637.281,24 | R$ 9,483253 | R$ 0,00 | R$ 1.396.600,72 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.910.212.421,59 | R$ 9,479737 | R$ 0,00 | R$ 1.824.316,12 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.909.709.343,49 | R$ 9,475245 | R$ 0,00 | R$ 2.113.625,98 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.909.829.870,92 | R$ 9,471400 | R$ 0,00 | R$ 3.468.046,27 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.910.686.293,28 | R$ 9,466366 | R$ 0,00 | R$ 2.926.908,33 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.912.205.009,59 | R$ 9,463653 | R$ 0,00 | R$ 3.314.372,42 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.913.302.637,28 | R$ 9,459385 | R$ 0,00 | R$ 130.113,66 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.910.741.302,42 | R$ 9,454204 | R$ 0,00 | R$ 3.774.977,28 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.911.574.560,27 | R$ 9,448545 | R$ 0,00 | R$ 1.572.664,66 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.911.277.784,47 | R$ 9,444949 | R$ 0,00 | R$ 2.077.734,28 | 1 |