Patrimônio líquido
R$ 95.743.226,12
classe
R$ 95.743.226,12
R$ 8,31
20/08/2026
R$ 0,01
2
Dias úteis
1
13,38%
Fundo/Casca
SANTANDER 20 I MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
04.684.491/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER 20 I MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
04.684.491/0001-98
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 95.743.226,12 | R$ 8,313301 | R$ 4.522,24 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 95.743.754,63 | R$ 8,313740 | R$ 4.063,01 | R$ 93.241,44 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 95.622.601,83 | R$ 8,295493 | R$ 20.658,04 | R$ 5.476,22 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 95.649.664,02 | R$ 8,299158 | R$ 6.213,12 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 95.653.759,31 | R$ 8,300053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 95.677.051,60 | R$ 8,302074 | R$ 114.692,19 | R$ 10.717,26 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 95.585.945,33 | R$ 8,303192 | R$ 3.304,45 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 95.594.228,99 | R$ 8,304198 | R$ 51.603,61 | R$ 38.694,57 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 96.023.722,49 | R$ 8,342635 | R$ 4.224,78 | R$ 253.954,82 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 96.329.688,33 | R$ 8,347508 | R$ 2.743,46 | R$ 20.450,65 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 96.603.529,09 | R$ 8,369699 | R$ 16.540,18 | R$ 76.633,05 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 96.878.377,22 | R$ 8,388294 | R$ 1.904,29 | R$ 53.777,57 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 96.931.694,36 | R$ 8,388419 | R$ 23.599,25 | R$ 13.664,58 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 96.947.197,69 | R$ 8,390621 | R$ 1.426,30 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 96.852.902,84 | R$ 8,382583 | R$ 7.878,53 | R$ 1.233.350,58 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 97.979.535,93 | R$ 8,374135 | R$ 3.558,40 | R$ 804,48 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 97.583.519,52 | R$ 8,340523 | R$ 2.571,93 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 97.851.192,63 | R$ 8,363622 | R$ 13.823,41 | R$ 205.393,12 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 97.875.586,94 | R$ 8,349361 | R$ 2.614,57 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 97.671.290,39 | R$ 8,332155 | R$ 1.254,41 | R$ 56.738,15 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 97.943.625,15 | R$ 8,350644 | R$ 3.667,71 | R$ 67.028,76 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 98.090.849,78 | R$ 8,357790 | R$ 5.678,69 | R$ 0,00 | 1 |