Patrimônio líquido
R$ 420.936.782,50
classe
R$ 420.936.782,50
R$ 143,08
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
2
Dias úteis
1
14,09%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS NOVA YORK CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
05.112.343/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS NOVA YORK CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
05.112.343/0001-61
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 420.936.782,50 | R$ 143,082484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 420.531.213,79 | R$ 142,944626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 420.072.522,11 | R$ 142,788710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 419.904.945,56 | R$ 142,731748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 419.468.757,45 | R$ 142,583481 | R$ 15.572.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 403.782.944,02 | R$ 142,543303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 403.628.183,84 | R$ 142,488670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 403.366.450,55 | R$ 142,396273 | R$ 3.223.850,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 399.901.814,17 | R$ 142,310585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 399.785.022,87 | R$ 142,269024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 399.220.820,81 | R$ 142,068245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 399.158.333,87 | R$ 142,046008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 398.902.886,38 | R$ 141,955103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 398.790.541,29 | R$ 141,915124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 398.399.392,05 | R$ 141,775928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 398.005.108,49 | R$ 141,635617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 397.576.828,87 | R$ 141,483207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 397.771.822,03 | R$ 141,552598 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 397.705.097,32 | R$ 141,543087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 397.413.690,67 | R$ 141,439376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 396.938.990,23 | R$ 141,270430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 396.702.959,08 | R$ 141,186426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |