Patrimônio líquido
R$ 203.997.398,82
classe
R$ 203.997.398,82
R$ 43,43
20/08/2026
R$ 300,00
4
Dias
2833
47,96%
Fundo/Casca
SANTANDER FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE RESP LIMITADA
04.895.190/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE RESP LIMITADA
04.895.190/0001-03
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 203.997.398,82 | R$ 43,430560 | R$ 0,00 | R$ 49.564,38 | 2833 |
| 19/08/2026 | R$ 198.981.323,89 | R$ 42,352360 | R$ 0,00 | R$ 79.241,26 | 2836 |
| 18/08/2026 | R$ 197.511.604,57 | R$ 42,022801 | R$ 0,00 | R$ 18.363,96 | 2836 |
| 17/08/2026 | R$ 197.162.196,61 | R$ 41,944561 | R$ 0,00 | R$ 20.883,75 | 2837 |
| 14/08/2026 | R$ 196.896.357,12 | R$ 41,883569 | R$ 0,00 | R$ 213.648,08 | 2838 |
| 13/08/2026 | R$ 198.730.469,86 | R$ 42,227899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2839 |
| 12/08/2026 | R$ 202.182.682,03 | R$ 42,961454 | R$ 0,00 | R$ 248.036,32 | 2839 |
| 11/08/2026 | R$ 200.257.683,78 | R$ 42,500275 | R$ 0,00 | R$ 11.630,04 | 2841 |
| 10/08/2026 | R$ 204.393.998,78 | R$ 43,375598 | R$ 0,00 | R$ 139,88 | 2841 |
| 07/08/2026 | R$ 201.819.543,79 | R$ 42,829229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2841 |
| 06/08/2026 | R$ 202.957.811,18 | R$ 43,070787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2841 |
| 05/08/2026 | R$ 206.383.071,78 | R$ 43,797680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2841 |
| 04/08/2026 | R$ 205.448.956,80 | R$ 43,599446 | R$ 0,00 | R$ 233.266,18 | 2841 |
| 03/08/2026 | R$ 201.190.808,86 | R$ 42,647380 | R$ 0,00 | R$ 99.407,03 | 2843 |
| 31/07/2026 | R$ 205.722.507,10 | R$ 43,586450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2845 |
| 30/07/2026 | R$ 205.218.385,88 | R$ 43,479642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2845 |
| 29/07/2026 | R$ 202.421.332,57 | R$ 42,887030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2845 |
| 28/07/2026 | R$ 204.157.379,62 | R$ 43,254846 | R$ 0,00 | R$ 126.260,89 | 2845 |
| 27/07/2026 | R$ 204.291.979,01 | R$ 43,256612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2846 |
| 24/07/2026 | R$ 203.085.524,36 | R$ 43,001158 | R$ 0,00 | R$ 37.624,24 | 2846 |
| 23/07/2026 | R$ 204.319.703,40 | R$ 43,254469 | R$ 0,00 | R$ 69.785,76 | 2848 |
| 22/07/2026 | R$ 202.831.589,79 | R$ 42,924774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2849 |