Patrimônio líquido
R$ 2.249.847.465,34
classe
R$ 2.249.847.465,34
R$ 12,46
21/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
-
13,17%
Fundo/Casca
SANTANDER III RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
04.794.886/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER III RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
04.794.886/0001-43
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 2.249.847.465,34 | R$ 12,463170 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 2.248.927.707,52 | R$ 12,458075 | R$ 0,00 | R$ 1.444.991,40 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.249.048.884,11 | R$ 12,450746 | R$ 0,00 | R$ 4.807.409,79 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.252.681.023,33 | R$ 12,444254 | R$ 0,00 | R$ 1.132.002,69 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.252.642.512,56 | R$ 12,437791 | R$ 0,00 | R$ 824.099,42 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.252.699.243,14 | R$ 12,433555 | R$ 0,00 | R$ 2.017.639,07 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.253.772.412,36 | R$ 12,428347 | R$ 231.640,33 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.252.468.585,53 | R$ 12,422434 | R$ 0,00 | R$ 855.823,08 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.252.588.057,03 | R$ 12,418375 | R$ 0,00 | R$ 1.117.823,86 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.252.770.585,64 | R$ 12,413221 | R$ 0,00 | R$ 503.298,67 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.252.097.704,50 | R$ 12,406741 | R$ 3.804,44 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.251.323.078,19 | R$ 12,402495 | R$ 0,00 | R$ 1.680.350,83 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.251.786.740,46 | R$ 12,395797 | R$ 0,00 | R$ 545.862,07 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.251.390.933,76 | R$ 12,390615 | R$ 0,00 | R$ 330.953,44 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.250.243.389,12 | R$ 12,382479 | R$ 0,00 | R$ 658.165,55 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.249.727.701,85 | R$ 12,376021 | R$ 0,00 | R$ 1.780.673,39 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.250.160.104,00 | R$ 12,368610 | R$ 0,00 | R$ 496.642,54 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.249.345.739,24 | R$ 12,361406 | R$ 0,00 | R$ 936.306,80 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.248.834.071,19 | R$ 12,353451 | R$ 0,00 | R$ 626.405,76 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.248.038.240,78 | R$ 12,345641 | R$ 0,00 | R$ 1.455.660,32 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.247.659.964,23 | R$ 12,335576 | R$ 0,00 | R$ 2.159.162,80 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.249.293.906,49 | R$ 12,332696 | R$ 0,00 | R$ 1.193.310,41 | 1 |