Patrimônio líquido
R$ 567.876.121,67
classe
R$ 567.876.121,67
R$ 1.581,13
20/08/2026
R$ 0,01
0
Dias úteis
1
12,63%
Fundo/Casca
SANTANDER BANDEPREV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
04.573.104/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER BANDEPREV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
04.573.104/0001-46
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 06h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 567.876.121,67 | R$ 1.581,128277 | R$ 0,00 | R$ 130.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 567.160.129,87 | R$ 1.578,773335 | R$ 0,00 | R$ 9.355.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 575.214.304,93 | R$ 1.575,211056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 575.118.539,79 | R$ 1.574,948805 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 573.636.249,74 | R$ 1.570,753029 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 573.785.632,74 | R$ 1.570,751340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 573.788.813,74 | R$ 1.570,760048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 573.278.097,59 | R$ 1.569,361951 | R$ 199.999,96 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 572.702.490,75 | R$ 1.568,333359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 573.164.189,91 | R$ 1.569,597713 | R$ 151.536,41 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 571.349.047,49 | R$ 1.565,040759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 571.748.073,28 | R$ 1.566,133771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 571.365.452,04 | R$ 1.565,085694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 571.345.080,17 | R$ 1.565,029892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 570.015.435,73 | R$ 1.561,387726 | R$ 0,00 | R$ 35.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 568.462.396,68 | R$ 1.557,038033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 566.562.562,07 | R$ 1.551,834320 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 568.333.527,66 | R$ 1.556,630106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 568.936.248,05 | R$ 1.558,280920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 568.741.453,74 | R$ 1.557,747390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 567.339.301,15 | R$ 1.553,906982 | R$ 0,00 | R$ 3.264.999,92 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 570.467.539,21 | R$ 1.553,534543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |