Patrimônio líquido
R$ 27.889.985,59
classe
R$ 27.889.985,59
R$ 13,76
20/08/2026
R$ 0,01
3
Dias
2528
11,23%
Fundo/Casca
CAIXA CAPITAL ÍNDICE DE PREÇOS CIC DE CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
03.218.183/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA CAPITAL ÍNDICE DE PREÇOS CIC DE CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
03.218.183/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 27.889.985,59 | R$ 13,764449 | R$ 200,00 | R$ 2,01 | 2528 |
| 19/08/2026 | R$ 27.849.182,85 | R$ 13,744409 | R$ 1.430,00 | R$ 5.113,58 | 2529 |
| 18/08/2026 | R$ 27.808.701,83 | R$ 13,722615 | R$ 5.000,50 | R$ 0,00 | 2529 |
| 17/08/2026 | R$ 27.797.686,57 | R$ 13,719647 | R$ 106,00 | R$ 2.838,05 | 2527 |
| 14/08/2026 | R$ 27.768.469,26 | R$ 13,703879 | R$ 765,00 | R$ 3.633,44 | 2528 |
| 13/08/2026 | R$ 27.776.523,17 | R$ 13,706438 | R$ 42.000,00 | R$ 15.234,68 | 2528 |
| 12/08/2026 | R$ 27.743.989,30 | R$ 13,703589 | R$ 10,60 | R$ 0,00 | 2528 |
| 11/08/2026 | R$ 27.724.261,72 | R$ 13,693850 | R$ 200,00 | R$ 59.909,34 | 2525 |
| 10/08/2026 | R$ 27.767.834,04 | R$ 13,685897 | R$ 388,00 | R$ 46.385,44 | 2527 |
| 07/08/2026 | R$ 27.805.337,82 | R$ 13,681717 | R$ 1.650,00 | R$ 37.436,19 | 2530 |
| 06/08/2026 | R$ 27.776.054,20 | R$ 13,649741 | R$ 2.000,00 | R$ 4.850,24 | 2531 |
| 05/08/2026 | R$ 27.782.107,56 | R$ 13,651315 | R$ 5.005,00 | R$ 625,47 | 2533 |
| 04/08/2026 | R$ 27.753.955,29 | R$ 13,639632 | R$ 8.620,00 | R$ 9.616,59 | 2535 |
| 03/08/2026 | R$ 27.761.075,67 | R$ 13,642641 | R$ 10,02 | R$ 11.859,76 | 2536 |
| 31/07/2026 | R$ 27.739.084,09 | R$ 13,626017 | R$ 3.327,43 | R$ 109,78 | 2536 |
| 30/07/2026 | R$ 27.708.788,83 | R$ 13,612715 | R$ 0,00 | R$ 215,25 | 2537 |
| 29/07/2026 | R$ 27.680.834,20 | R$ 13,598876 | R$ 6.496,22 | R$ 39.880,09 | 2537 |
| 28/07/2026 | R$ 27.746.854,04 | R$ 13,614889 | R$ 5.801,28 | R$ 29.914,51 | 2538 |
| 27/07/2026 | R$ 27.776.839,28 | R$ 13,617768 | R$ 15.238,45 | R$ 0,00 | 2538 |
| 24/07/2026 | R$ 27.726.628,92 | R$ 13,600614 | R$ 5.000,00 | R$ 1.092,60 | 2538 |
| 23/07/2026 | R$ 27.670.960,14 | R$ 13,575220 | R$ 3,00 | R$ 262,27 | 2540 |
| 22/07/2026 | R$ 27.649.020,23 | R$ 13,564329 | R$ 0,00 | R$ 25,10 | 2540 |