Fundos | ANBIMA Data

classe

BB CAMBIAL EURO LP MIL FC FI

CAMBIAL

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

05.075.837/0001-13

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,59

01/11/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,81%

Estruturação da classe

BB CAMBIAL EURO LP MIL FC FI

05.075.837/0001-13

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB CAMBIAL EURO LP MIL FC FI

05.075.837/0001-13

EURO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/11/2019	R$ 0,00	R$ 2,591857	R$ 0,00	R$ 20.009.902,76	0
31/10/2019	R$ 20.190.931,51	R$ 2,605018	R$ 36.632,11	R$ 22.817,99	916
30/10/2019	R$ 20.135.534,39	R$ 2,599650	R$ 1.155,60	R$ 17.502,16	911
29/10/2019	R$ 20.055.656,37	R$ 2,587236	R$ 100.450,00	R$ 13.051,10	914
28/10/2019	R$ 19.839.453,17	R$ 2,570548	R$ 14.103,00	R$ 10.684,62	916
25/10/2019	R$ 19.945.490,10	R$ 2,584732	R$ 20.211,19	R$ 1.814,00	915
24/10/2019	R$ 20.036.718,25	R$ 2,598951	R$ 3.918,00	R$ 64.412,50	917
23/10/2019	R$ 20.269.116,27	R$ 2,621182	R$ 6.698,76	R$ 5.989,94	922
22/10/2019	R$ 20.422.841,97	R$ 2,641154	R$ 4.323,25	R$ 10.818,47	920
21/10/2019	R$ 20.737.670,99	R$ 2,681016	R$ 11.655,10	R$ 54.296,25	921
18/10/2019	R$ 20.759.008,99	R$ 2,678267	R$ 753,76	R$ 414.310,80	924
17/10/2019	R$ 21.265.592,46	R$ 2,690035	R$ 2.324,98	R$ 4.680,94	927
16/10/2019	R$ 21.227.328,19	R$ 2,684897	R$ 555,00	R$ 14.850,30	923
15/10/2019	R$ 21.109.752,28	R$ 2,668229	R$ 19.420,85	R$ 173.491,58	922
14/10/2019	R$ 21.123.893,85	R$ 2,650670	R$ 7.126,34	R$ 3.545,46	921
11/10/2019	R$ 20.994.764,70	R$ 2,634914	R$ 4.623,01	R$ 7.709,85	920
10/10/2019	R$ 21.055.606,84	R$ 2,642161	R$ 92.944,15	R$ 13.596,77	915
09/10/2019	R$ 20.776.900,29	R$ 2,617050	R$ 72,00	R$ 95.410,82	912
08/10/2019	R$ 20.777.474,75	R$ 2,605168	R$ 124.139,04	R$ 18.047,03	909
07/10/2019	R$ 20.707.816,53	R$ 2,609760	R$ 7.706,31	R$ 6.214,51	905
04/10/2019	R$ 20.606.642,65	R$ 2,597196	R$ 12.551,02	R$ 41.442,61	903
03/10/2019	R$ 20.787.579,48	R$ 2,616332	R$ 65.372,31	R$ 3.985,50	904

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.