Patrimônio líquido
R$ 620.164.701,26
classe
R$ 620.164.701,26
R$ 24,80
20/08/2026
R$ 0,01
2
Dias úteis
18711
19,70%
Fundo/Casca
BB AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
05.100.191/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
05.100.191/0001-87
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 620.164.701,26 | R$ 24,795439 | R$ 141.577,48 | R$ 118.715,17 | 18711 |
| 19/08/2026 | R$ 622.347.543,72 | R$ 24,883630 | R$ 51.718,05 | R$ 68.706,02 | 18721 |
| 18/08/2026 | R$ 615.972.839,38 | R$ 24,628075 | R$ 33.528,00 | R$ 69.874,93 | 18716 |
| 17/08/2026 | R$ 618.175.983,57 | R$ 24,714704 | R$ 11.704,81 | R$ 77.598,04 | 18727 |
| 14/08/2026 | R$ 619.044.796,12 | R$ 24,746801 | R$ 10.034.935,00 | R$ 173.875,49 | 18724 |
| 13/08/2026 | R$ 610.283.761,51 | R$ 24,791487 | R$ 6.949.342,74 | R$ 40.180,13 | 18729 |
| 12/08/2026 | R$ 604.355.312,00 | R$ 24,831783 | R$ 24.013,93 | R$ 185.983,40 | 18729 |
| 11/08/2026 | R$ 604.930.594,19 | R$ 24,848761 | R$ 77.318,95 | R$ 205.468,59 | 18735 |
| 10/08/2026 | R$ 619.400.439,21 | R$ 25,437750 | R$ 100.899,14 | R$ 118.691,47 | 18728 |
| 07/08/2026 | R$ 621.649.637,59 | R$ 25,529388 | R$ 220.627,11 | R$ 84.420,01 | 18730 |
| 06/08/2026 | R$ 632.725.250,08 | R$ 25,989926 | R$ 260.562,98 | R$ 33.862,67 | 18739 |
| 05/08/2026 | R$ 640.162.239,90 | R$ 26,304834 | R$ 47.970.926,65 | R$ 115.272,37 | 18729 |
| 04/08/2026 | R$ 592.984.219,11 | R$ 26,334929 | R$ 270.226,40 | R$ 95.763,16 | 18721 |
| 03/08/2026 | R$ 596.938.645,67 | R$ 26,518350 | R$ 115.608,48 | R$ 299.103,84 | 18713 |
| 31/07/2026 | R$ 596.269.714,35 | R$ 26,480493 | R$ 419.538,42 | R$ 478.166,69 | 18683 |
| 30/07/2026 | R$ 594.299.297,91 | R$ 26,390392 | R$ 150.685,15 | R$ 168.401,93 | 18680 |
| 29/07/2026 | R$ 582.526.811,34 | R$ 25,866853 | R$ 35.702,95 | R$ 28.710,18 | 18671 |
| 28/07/2026 | R$ 590.906.543,53 | R$ 26,239266 | R$ 66.625,40 | R$ 223.403,69 | 18660 |
| 27/07/2026 | R$ 587.414.796,47 | R$ 26,077296 | R$ 173.772,82 | R$ 151.160,83 | 18659 |
| 24/07/2026 | R$ 584.251.922,68 | R$ 25,937884 | R$ 291.972,35 | R$ 128.377,95 | 18657 |
| 23/07/2026 | R$ 594.314.734,21 | R$ 26,392013 | R$ 177.762,03 | R$ 369.727,79 | 18647 |
| 22/07/2026 | R$ 596.983.000,65 | R$ 26,501944 | R$ 36.040,95 | R$ 17.480,67 | 18626 |