Patrimônio líquido
R$ 2.239.198.041,19
classe
R$ 2.239.198.041,19
R$ 143,44
21/08/2026
R$ 1.000,00
0
Dias
-
14,57%
Fundo/Casca
SULAMÉRICA EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
04.839.017/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SULAMERICA INVESTIMENTOS
Gestor
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA
Classe
SULAMÉRICA EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
04.839.017/0001-98
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 2.239.198.041,19 | R$ 143,439315 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 2.238.035.532,45 | R$ 143,364847 | R$ 3.275.040,31 | R$ 9.555.803,32 | 9594 |
| 19/08/2026 | R$ 2.243.169.203,95 | R$ 143,291572 | R$ 6.649.287,28 | R$ 5.311.653,40 | 9606 |
| 18/08/2026 | R$ 2.240.671.215,63 | R$ 143,217405 | R$ 6.861.893,53 | R$ 4.754.484,93 | 9599 |
| 17/08/2026 | R$ 2.237.335.638,29 | R$ 143,138830 | R$ 22.157.811,69 | R$ 11.677.603,29 | 9597 |
| 14/08/2026 | R$ 2.225.681.602,26 | R$ 143,063378 | R$ 4.226.739,55 | R$ 9.022.694,76 | 9609 |
| 13/08/2026 | R$ 2.229.316.522,53 | R$ 142,988909 | R$ 8.007.913,81 | R$ 4.750.042,73 | 9608 |
| 12/08/2026 | R$ 2.224.912.837,37 | R$ 142,915309 | R$ 2.773.578,79 | R$ 4.465.064,06 | 9613 |
| 11/08/2026 | R$ 2.225.459.515,08 | R$ 142,841829 | R$ 11.133.149,89 | R$ 2.846.161,90 | 9621 |
| 10/08/2026 | R$ 2.216.035.098,98 | R$ 142,768550 | R$ 5.905.287,14 | R$ 8.893.003,69 | 9629 |
| 07/08/2026 | R$ 2.217.868.108,78 | R$ 142,694258 | R$ 4.285.305,47 | R$ 7.875.002,67 | 9645 |
| 06/08/2026 | R$ 2.220.304.608,83 | R$ 142,620183 | R$ 9.067.030,64 | R$ 5.743.927,57 | 9650 |
| 05/08/2026 | R$ 2.215.811.712,13 | R$ 142,544929 | R$ 4.539.496,47 | R$ 7.644.175,21 | 9652 |
| 04/08/2026 | R$ 2.217.751.714,14 | R$ 142,470109 | R$ 8.777.465,73 | R$ 3.296.227,07 | 9658 |
| 03/08/2026 | R$ 2.211.111.195,68 | R$ 142,395452 | R$ 8.610.917,03 | R$ 9.244.362,31 | 9658 |
| 31/07/2026 | R$ 2.210.575.845,61 | R$ 142,320203 | R$ 7.267.804,26 | R$ 13.775.165,91 | 9662 |
| 30/07/2026 | R$ 2.215.888.584,25 | R$ 142,243517 | R$ 3.869.765,35 | R$ 13.004.348,69 | 9670 |
| 29/07/2026 | R$ 2.223.842.131,43 | R$ 142,168014 | R$ 5.596.940,98 | R$ 4.919.629,55 | 9683 |
| 28/07/2026 | R$ 2.222.014.810,01 | R$ 142,094473 | R$ 5.281.420,77 | R$ 7.796.092,22 | 9686 |
| 27/07/2026 | R$ 2.223.396.400,67 | R$ 142,022096 | R$ 15.098.053,07 | R$ 7.051.652,95 | 9691 |
| 24/07/2026 | R$ 2.214.194.732,01 | R$ 141,948034 | R$ 2.903.995,79 | R$ 2.655.386,44 | 9706 |
| 23/07/2026 | R$ 2.212.777.102,69 | R$ 141,873082 | R$ 4.106.195,26 | R$ 5.575.482,30 | 9713 |