Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER PB ARANDIS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

04.968.651/0001-20

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 12,78

12/08/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

13,17%

Estruturação da classe

SANTANDER PB ARANDIS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF

04.968.651/0001-20

FIF

SANTANDER DTVM

SANTANDER PB ARANDIS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF

04.968.651/0001-20

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 06/10/2025, 16h11

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/08/2025	R$ 0,00	R$ 12,779167	R$ 0,00	R$ 52.499,85	0
11/08/2025	R$ 52.151,34	R$ 12,694333	R$ 0,00	R$ 129.697.651,60	1
08/08/2025	R$ 129.721.199,80	R$ 12,691535	R$ 250.000,00	R$ 0,00	1
07/08/2025	R$ 129.126.552,05	R$ 12,657751	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2025	R$ 129.126.473,66	R$ 12,657743	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2025	R$ 129.052.820,51	R$ 12,650523	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2025	R$ 128.902.852,35	R$ 12,635822	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2025	R$ 128.754.410,46	R$ 12,621271	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2025	R$ 128.710.775,04	R$ 12,616994	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2025	R$ 128.712.489,51	R$ 12,617162	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2025	R$ 128.588.240,13	R$ 12,604982	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2025	R$ 128.573.156,84	R$ 12,603503	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2025	R$ 128.573.180,82	R$ 12,603506	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2025	R$ 128.540.157,39	R$ 12,600269	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2025	R$ 128.463.625,58	R$ 12,592767	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2025	R$ 128.354.606,24	R$ 12,582080	R$ 175.000,00	R$ 0,00	1
21/07/2025	R$ 128.034.606,14	R$ 12,567847	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2025	R$ 127.891.723,47	R$ 12,553821	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2025	R$ 127.941.067,91	R$ 12,558665	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2025	R$ 127.884.511,53	R$ 12,553113	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2025	R$ 127.867.446,97	R$ 12,551438	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2025	R$ 127.762.347,77	R$ 12,541122	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.